"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.05.2016

Фундаментальный анализ

На пятничных торгах экономический календарь содержал много важных событий. Штаты представили результаты отчетов по расходам на личное потребление (0,1%, что совпало с прогнозами), личным расходам (0,1% против прогнозируемых 0,2%), а также ожиданий потребителей от университета Мичигана (77,6 против прогноза 80,2).

Несмотря на уверенный экономический рост в европейском регионе, после публикации слабых инфляционных данных в еврозоне, EUR утратил рост по отношению к USD. Как показал релиз, апрельский показатель потреб. цен зафиксировал спад в годовом эквиваленте до -0.2%, ранее он составлял 0.0%. Прогнозы падения на -0.1% не нашли подтверждения. Апрельский показатель ВВП еврозоны отразил рост, как в квартальном, так и в годовом эквиваленте: 0.6%, с ранних 0.3%, и 1.6% с предыдущих 1.6%.

На пятничных торах британская валюта прекратила рост к USD, снизившись с трехмесячного максимума. Этому способствовала публикация неоднозначных британских экономических релизов. Были опубликованы данные относительно потреб. кредитования (1,883В против прогноза 1,300В) и одобренных заявок на ипотеку (71,36К против прогноза 74,50К).

В Японии в пятницу был выходной. После того, как японский регулятор в четверг сообщил о сохранении текущей монетарной политики, несмотря на то, что рынок прогнозировал дополнительное смягчение, инструмент USD/JPY продолжил снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

По сообщению Евростата, показатель потреб. цен в еврозоне отразил 0.2% спад в текущем месяце, что оказалось больше предполагаемого снижения на 01%. В марте был зафиксирован нулевой прирост. Согласно другому релизу Евростата, ВВП еврозоны вырос в первой четверти на 0.6%, что больше прогнозов на 0.4%. В 4- ой четверти рост показателя составил 0.3%.

После того, как инструмент опустился к минимальным отметкам ниже области 1.1350, котировки развернулись и отскочили к новым недельным максимумам в зоне сопротивления 1.1450.

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Есть перспективы продолжения восходящего импульса. Пробой сопротивления 1.1450 позволит обозначить цель роста на 1.1550



Фунт

Общий обзор

Британские государственные бумаги демонстрируют на долговом рынке рост доходности к штатовским оппонентам, благодаря чему растет интерес к английским активам, что позитивно сказывается на стоимости британской валюты. На пятничных торгах Соединенное Королевство опубликовало ряд слабых релизов. Как показали данные, объем чистых займов частным лицам вырос до 9,3В, при прогнозах сохранения на 5,0В.

Инструмент протестировал уровень 1.4670. Максимум в районе этой отметки ограничил рост. Из этой области котировки ненадолго скорректировались.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Есть вероятность роста к уровню 1.4670. Не исключается медвежья коррекция. При таком сценарии, уровень 1.4560 станет первым таргетом на пути вниз.



Иена

Общий обзор

JPY на прошлой неделе сгустила краски. Японский регулятор воздержался от увеличения текущей программы смягчения, и инвесторы начали покидать японский рынок. Инструмент доллар/иена обвалился. Снижению поспособствовал и намек Федрезерва повременить с подъемом ставки. В Японии в пятницу был выходной. Штаты представили основной индекс расходов на личное потребление за март. Данные вышли на уровне прогноза 0.1% м/м, февральское значение составляло 0.2% м/м.

Инструмент продемонстрировал резкое падение с 111.40 к минимальной отметке ниже 108.20. Было зафиксировано снижение на 350 пунктов. Позднее, котировки из этого района скорректировались к отметкам выше 108.00. Затем снижение возобновилось, и пара упала к поддержке 106.60.

В районе 106.60 расположена первая поддержка, ниже – 105.80. В области 107.40 находится первое сопротивление, выше – 108.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Приоритет остается за медвежьим импульсом с таргетом 106.60 . Утрата этого уровня освободит дорогу к 105.80.



Франк

Общий обзор

В пятницу утром состоялось выступление главы швейцарского Центробанка г-на Джордана. Был опубликован индекс основных экономических показателей от KOF: 102.7, при ожиданиях 102.8. Предыдущие показатели были пересмотрены с 102.5 до 102.8. Мартовская оценка доходов американцев ожидалась с небольшим приростом. Ожидался 0.3% рост, фактически данные вышли на уровне 0,4%. Окончательная апрельская оценка по потреб. настроению прогнозировалась с ростом до 90.0, с ранних 89.7. Данные вышли на уровне 89,0.

Инструмент зафиксировал снижение и протестировал поддержку 0.9580.

В районе 0.9580 расположена первая поддержка, ниже 0.9500. В области 0.9660 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Шортовые сделки по CHF актуальны. Первый таргет - 0.9580. Его утрата позволит котировкам свободно направиться к 0.9500.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.05.2016

Фундаментальный анализ

USD продемонстрировал в понедельник стремительное падение, достигнув новых 8- месячных минимумов по отношению к основным валютам. Давление на USD продолжают оказывать политические решения Федрезерва и японского ЦБ. Экономический календарь был скуден на важную информацию, так как во многих странах праздновался День труда. Важным событием стало выступление представителя штатовского регулятора, г-на Дадли в течение американской торговой сессии. В частности он сказал, что Федрезерву необходимы расширенные полномочия для оказания финансовой поддержки в экстренном случае инвестиционным компаниям, если возникнут проблемы с ликвидностью.

После выхода релизов, касательно деловой активности PMI в европейской промышленной сфере, инструмент EUR/USD отметился на сессионных максимальных отметках. Были представлены данные, касающиеся деловой активности ФРГ и Еврозоны. Немецкий показатель оказался сильным, составив 51.8, после мартовских 50.7. Показатель для еврозоны отразил рост с 51.6 до 51.7. Прошло также выступление президента европейского регулятора М. Драги на встрече Азиатского банка развития, где велась дискуссия на тему «Будущее финансовых рынков: меняющийся вид Азии». Он выразил мнение, что у мягкой монетарной политики нет альтернативы, пока мировая экономика не продемонстрирует признаков улучшения.

По случаю праздника первый майский понедельник в Великобритании рынки не работали.

Японская иена выросла до восемнадцатимесячных максимальных значений, чему способствовало существенное падение USD вызванное разговорами, что японское правительство не станет вмешиваться в валютный рынок для ослабления нац. валюты. Согласно окончательным данным, показатель деловой активности в японской промышленности от Nikkei был на отметке 48.2. Начальное значение составляло 48.0. Мартовский индекс был на отметке 49.1.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно экономическому календарю, апрельский показатель деловой активности в германской производственной сфере вопреки прогнозам зафиксировал спад. По релизу исследовательской организации Markit Economics, данный показатель, учитывая сезонные перемены, составил 51.8. Значение ранее составляло 51.9. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 51.9.

Инструмент продолжил сильное северное движение без сигналов на коррекцию. Сопротивление в зоне 1.1450 было пробито вверх.

В районе 1.1450 расположена первая поддержка, ниже 1.1350. В области 1.1550 находится первое сопротивление, выше – 1.1650.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Торги на повышение по EUR более актуальны. Таргет – 1.1550. Преодоление этого уровня, откроет перед котировками дорогу к следующей цели, расположенной на 1.1650.



Фунт

Общий обзор

Согласно сообщению международного рейтингового агентства S&P, при выходе Британии из Евросоюза, страна, скорее всего, потеряет рейтинг AAA. На протяжении минувшей недели курс пары смог вырасти, чему способствовало общее ослабление USD и спекуляции на тему того, что после проведения июньского референдума Британия продолжит оставаться в составе ЕС. Первый майский понедельник в Британии был нерабочим днем, в связи с чем рынки были закрыты.

С точки зрения технической стороны, инструмент сохранил позитивный настрой. После краткосрочной консолидации пара фунт/доллар выросла и к закрытию торгов преодолела уровень 1.4670.

В районе 1.4670 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4880.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По GBP актуальными остаются лонговые позиции, с первым таргетом 1.4760. Пробой 1.4760 освободит перед котировками дорогу к 1.4880.



Иена

Общий обзор

На торгах понедельника новостей было мало. Интерес вызвал штатовский показатель пром. производства, который согласно данным ISM зафиксировал прирост до 51.8, таким образом, впервые с августа 2015 г был преодолен пороговый уровень в 50 пунктов. Прогнозировалось, что апрельский производственный показатель ISM продемонстрирует незначительное снижение до 51, после мартовских 51.8. Из новостей следует выделить и апрельские данные касательно показателя деловой активности в японской сфере производства, отразивший рост до 48.2, что было больше прогнозов. Ожидалось, что индекс останется на прежней отметке 48.0.

Пара USD/JPY продолжила снижение, при этом был утрачен уровень поддержки 106.60, ниже которого сформировалась консолидация.

В районе 105.80 расположена первая поддержка, ниже – 105.00. В области 106.60 находится первое сопротивление, выше – 107.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, пара USD/JPY продолжит движение вниз, и отметка 105.80 рассматривается как первый таргет. Пробитие 105.80 освободит перед котировками дорогу к 105.00. Не исключено, что произойдет отбой вверх с целью на уровне 107.40.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.05.2016

Фундаментальный анализ

В Соединенных Штатах важных статданных не было опубликовано. Вышел релиз касательно нью–йорского ISM и показателя экономического оптимизма (48,7 против прогноза 46,6). Внимание было уделено и выступлению представителя Федрезерва, г-на Локхарда. В частности он сказал, что видно усиление цен, но пока рано решать достаточно ли этого для повышения ставки и решение по ставке в июне будет приниматься на самом заседании.

Мартовские цены производителей в Еврозоне поднялись впервые за год, свидетельствуя, что в ближайшие месяцы маловероятно увидеть снижение годовой потреб. инфляции. Показатель цен производителей в годовом эквиваленте остался на прежней отметке снижения -4.2%, что выше прогнозов падения на -4.3%.

На торах вторника GBP отступил от 4-х месячного максимального значения по отношению к USD, чему способствовали данные, продемонстрировавшие, что в течение апреля британская производственная активность сократилась впервые за последние 3 года, снизившись с мартовских 51.0 до 49.2. Предполагалось увидеть рост до 51.2. Итак, усилились опасения касательно перспектив роста на протяжении второй четверти.

В Японии во вторник отмечался праздник Дня Конституции, в связи с чем японские банки не работали.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Из Еврозоны в течение вторника важных экономических данных не выходило. Были представлены ряд слабоволатильных данных, в числе которых был апрельский показатель цен производителей в европейском регионе (м/м), показавший рост. Согласно релизу, значение составило 0.3%, в марте был зафиксирован спад на 0.7%. По прогнозам предполагалось увидеть апрельский показатель с ростом на 0.1%. Поддерживающим евровалюту фактом стало и то, что глобальные рынки попали под давление из-за неожиданной девальвацией китайской валюты в начале мая. К концу торгов евровалюта ослабла.

Котировки приостановили сильное восходящее движение. Было краткосрочно пробито сопротивление 1.1550, после чего цена вернулась ниже этой отметки.

В районе 1.1450 расположена первая поддержка, ниже 1.1350. В области 1.1550 находится первое сопротивление, выше – 1.1650.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Лонговые сделки, с первым таргетом 1.1550 по EUR актуальны. Преодоление этой отметки, даст трейдерам возможность продолжить северный импульс с таргетом 1.1650.



Фунт

Общий обзор

Согласно представленным Markit/CIPS данным, деловая активность в британской сфере промышленности в течение апреля продолжила слабеть до 49.2, что является самым низким значением с февраля 2013 г. в начале второй четверти. Апрельское значение показателя было ниже пересмотренного мартовского 50.7 и ниже прогнозов аналитиков 51.2. Производство продолжает оставаться одним из самых волатильных сфер экономики, сталкиваясь с проблемами: ослабленная Еврозона и более мягкий спрос на рынках Азии.

Курс британской валюты продолжил несильное восходящее движение. После тестирования сопротивления 1.4760 пара фунт/доллар отбилась вниз и продавила уровни поддержки 1.4670 и 1.4560, ниже которого закрылись торги.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Торги на снижение по GBP сохраняют актуальность. Таргет – 1.4480. В качестве второго таргета для шортовых сделок рассматривается отметка 1.4400.



Иена

Общий обзор

Поскольку во вторник в Японии отмечался государственный праздник по случаю Дня Конституции, японские банки не работали. Трейдеры ориентировались на поступающие из Штатов данные. Политический фон торгового дня заполнило выступление представителя Федрезерва Уильямса. В частности он выразил согласие с тем, чтобы повременить с повышением ставок в текущем году. Кроме того он выразил мнение, что в этом году можно ожидать роста экономики в Штатах на 2%.

По паре доллар/йена можно говорить о приостановке сильного южного движения. Протестировав уровень поддержки 105.80, пара отбилась вверх.

В районе 105.80 расположена первая поддержка, ниже – 105.00. В области 106.60 находится первое сопротивление, выше – 107.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, восходящая коррекция получит развитие и в этом случае уровень 106.60 рассматривается как первый таргет. Пробой 106.60 позволит трейдерам направиться к очередному таргету, расположенному на 107.40. Если снижение возобновится, то целями выступят отметки 105.80 и 105.00.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.05.2016

Фундаментальный анализ

Часть позиций USD смог восстановить, поскольку инвесторы начали фиксацию прибыли в преддверии публикации долгожданного пятничного релиза касательно занятости в американской несельскохозяйственной сфере за апрель. В среду вышли апрельские данные ADP относительно роста занятости в частной сфере. Ранее значение составляло 200000, предполагалось увидеть 196000, а фактически данные вышли на уровне 156000. Показатель деловой активности в непроизводственной сфере за апрель ожидался ростом до 54.7, с ранних 54.5. Фактически показатель вырос до 55,7.

Вышедшие в еврозоне в течение среды апрельские данные, продемонстрировали уверенный рост производства. Окончательная оценка композитного индекса деловой активности PMI от Markit составила 53.0, что соответствовало прогнозам.

На торгах среды стерлинг стал лидером снижения. Апрельский показатель деловой активности в британской сфере строительства упал почти до трехлетнего минимального значения к 52 с мартовских 54.2, и ниже средней оценки аналитиков 54. Несмотря на то, что общий показатель деловой активности продолжает в апреле оставаться выше линии сокращения подряд 36 месяцев.

Малоактивные торги по паре валют доллар/иена продолжаются. В Японии все еще выходные.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как показали последние данные, в еврозоне продажи в розницу зафиксировали снижение относительно февраля, после роста 3 месяца подряд. Мартовские продажи в розницу упали на 0.5%. Пересмотренное февральское значение составляло +0.3%. Предполагалось, что в марте показатель снизится на 0.1%. Вопреки ожиданиям упал показатель деловой активности в сфере услуг в европейском регионе за минувшую четверть. Согласно релизу, значение показателя составило 53.1, с ранних 53.2. Аналитики прогнозировали сохранение значения за минувший квартал на отметке 53.2.

Новый максимум выше сопротивления 1.1550 остановил ралли. В этой области инструмент совершил разворот и скорректировался под этот уровень. Затем пара перешла в консолидационный диапазон.

В районе 1.1450 расположена первая поддержка, ниже 1.1350. В области 1.1550 находится первое сопротивление, выше – 1.1650.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Позиции buy по валюте ЕС сохраняют актуальность. Таргетом выступает отметка 1.1550. Если котировкам удастся преодолеть его, то дорога к 1.1650 станет открытой.



Фунт

Общий обзор

Согласно заявлению научно-исследовательской фирмы Markit и Королевского института закупок и поставок, апрельский индекс деловой активности в английской строительной сфере учитывая сезонные перемены зафиксировал спад, с мартовских 54.0 до 52. Предполагалось увидеть снижение показателя до 54. В Штатах были опубликованы данные по сфере услуг и релиз ADP относительно роста занятости в частном секторе. Первый релиз вышел на уровне 55,7 против прогноза 54,7, а второй – 156 тыс. против прогноза 196 тыс.

Инструмент коснулся максимального значения выше области 1.4760. Позднее котировки сменили направление движения и начали стремительное снижение. Стерлинг утратил уровень 1.4560, нащупав дно в области 1.4480.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4670.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если снижение пары получит свое развитие, то уровень 1.4400 рассматривается как ближайшая цель. Если котировкам удастся преодолеть 1.4400, то дорога к 1.4320 станет свободной. Не исключен отбой цены в восходящем направлении с целями на 1.4560 и 1.4670.



Иена

Общий обзор

После мощного ралли японской иены, начавшегося на минувшей неделе, JPY отошел от восемнадцатимесячных максимумов к USD в связи с закрытием позиций. В ближайшие несколько дней динамика доллара к японскому коллеге может носить переменчивый характер, пока игроки токийского рынка не вернутся на работу. Иена продолжает получать обширную поддержку, после того как ЦБ страны в минувший вторник принял решение не вносить изменений в монетарную политику, хотя рынок ожидал принятия дополнительных мер смягчения.

Инструмент утратил уровень 116.60 и обновил минимальное значение в области поддержки 105.80. После этого котировки развернулись и вернули потери. Зона 107.40 ограничила попытки роста.

В районе 106.60 расположена первая поддержка, ниже – 105.80. В области 107.40 находится первое сопротивление, выше – 108.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По JPY операции Sell более актуальны. Отметка 106.60 рассматривается как первая цель шортовых позиций. Пробой 106.60 даст трейдерам возможность направиться к очередному таргету, находящемуся на 105.80.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.05.2016

Фундаментальный анализ

Рынок сосредоточил внимание на Соединенных Штатах, где ожидался выход еженедельных данных относительно обращений безработных на получение пособия (274 тыс. против прогноза 260 тыс.). В пятницу трейдеры все внимание будут уделять публикации пятничного ключевого релиза по американскому трудовому рынку.

В большинстве европейских стран в четверг был выходной в связи с празднованием Дня Вознесения Господнего, по этой причине в основном новости поступали из Штатов. Тем не менее, рынок был волатилен и пары EUR/USD и GBP/USD снизились.

Британский показатель деловой активности в секторе услуг за минувший месяц упал больше, чем предполагалось. На это указали данные, опубликованные в четверг. Согласно релизу, показатель в год. эквиваленте, учитывая сезонные перемены, составил 52.3. по сравнению с мартовскими 53.7. Аналитики прогнозировали спад апрельского значения до 53.5.

Японские праздники продолжались. Трудовой день начнется в пятницу и ожидается стремительный рост JPY. Несмотря на то, что штатовский рынок акций демонстрировал в течение последних дней падение, инструмент доллар/иена рос.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг Еврозона обнародовала экономический бюллетень по материалам последнего совещания ЦБ ЕС, где указано, что в еврозоне восстановление будет продолжаться, однако риски останутся нисходящими. Значимых релизов из Еврозоны не поступало. В Германии отмечался праздник «Воскресение Господне».

Торги по инструменту проходили в режиме консолидации. Котировкам так и не удалось отвоевать отметку 1.1550. Во второй половине торгового дня пара начала снижаться и пробила поддержку на 1.1450.

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется

Торговые рекомендации

Торги на понижение с первой целью 1.1350 по EUR актуальны. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета шортовых позиций отметку 1.1260.



Фунт

Общий обзор

Давление на GBP продолжилось. Апрельское значение деловой активности в секторе услуг Великобритании предполагалось увидеть снижением до 53.5 с мартовских 53.7, по факту снижение составило 52.3. Из важных новостей в Штатах был опубликован только релиз относительно изменения числа заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю (274 тыс. против прогноза 260 тыс.).

Инструмент оставался под давлением и снизился под отметку 1.4560. Котировки достигли недельного минимального значения в области поддержки 1.4480. Позднее, цене удалось ненадолго возвратить часть потерь, а к закрытию торгов пара вновь упала к поддержке 1.4480, ниже которой закрылись торги.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Открытие шортовых позиций с первой целью на 1.4400 по GBP сохраняют актуальность. Утрата 1.4400 позволит продолжить снижение к 1.4320.



Иена

Общий обзор

В Японии отмечался День защиты детей. Японские рынки не работали и статданных не публиковалось. Инвесторы сосредоточили внимание на китайских данных: апрельская оценка показателя деловой активности в сфере услуг Поднебесной, представленная Caixin, упала до 51.8, с ранних 52.2. Эксперты ждали роста до 52.6.

Инструмент продолжил постепенно восстанавливаться. Котировки достигли отметки 107.40, после чего в моменте опустились в область 106.60. Позднее цене удалось вновь восстановиться к сопротивлению 107.40.

В районе 106.60 расположена первая поддержка, ниже – 105.80. В области 107.40 находится первое сопротивление, выше – 108.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По JPY сделки buy актуальны. Уровень 108.20 рассматривается как первый таргет лонговых позиций. Пробитие 108.20 позволит направиться к следующему таргету, располагающемуся на 109.00.



Франк

Общий обзор

Швейцарские рынки в четверг не работали, поскольку в стране отмечался Праздник Вознесения и статданных не поступало. Трейдеры в основном были сосредоточены на еженедельных штатовских данных касательно числа обращений за пособием по безработице, ожидаемые с ростом числа первичных до 260000 с прежних 257000. Вышли данные на уровне 274000.

Инструмент продолжает двигаться в северном направлении. Пара пробила вверх сопротивление 0.9660.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Торговля на повышение по CHF сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для лонгов выступает отметка 0.9750. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.05.2016

Фундаментальный анализ

В конце недели главы четырех американских ФРБ намекнули, что не исключается вероятность повышения ставки на заседании в июне. Ключевой новостью стали апрельские данные по штатовской занятости. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидался на отметке 202000, мартовское значение составляло 215000, а фактически их число составило 160000. Без изменений остался общий уровень безработицы 5%.

Из Великобритании и Еврозоны значимых новостей не поступало. Пары EUR/USD и GBP/USD снизились к концу торгов.

В преддверии выхода важных штатовских новостей, USD рос по отношению к своему японскому коллеге. Однако затем пара USD/JPY снизилась, слегка скорректировалась к концу торгов. Как показали данные, на протяжении последних двух лет активность японской сферы услуг в апреле сократилась самыми быстрыми темпами, что дает повод предположить о сбавлении оборотов японской экономики.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта на пятничных торгах получила небольшую поддержку благодаря позитивным данным относительно объема испанского пром. производства. Прогнозировалось снижение показателя до 1.7% г/г, с прежних 2.2%. Однако значение выросло на 2.8%. США представили ежемесячный отчет Non-Farm, который вышел на уровне 160 тыс. против прогноза 202 тыс.

Инструмент обосновался ниже зоны 1.1450. После снижения пара подросла и протестировала этот уровень снизу, а затем снова упала.

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, то в качестве первого таргета выступит 1.1350. Ее пробитие освободит путь к 1.1260.



Фунт

Общий обзор

Британский макроэкономический календарь был пуст, и трейдеры сосредоточились на заокеанских новостях. Главной новостью торгового дня и всей минувшей недели стал нон–фармовский релиз относительно штатовской занятости. Предполагалось увидеть показатель на отметке +200000, однако данные оказались хуже - всего +160000. Внимание было направлено и на данные по безработице, уровень которой сохранился на отметке 5%.

Инструмент предпринял попытки закрепления за пределами 1.4480, однако котировкам не удалось продвинуться выше 1.4560. Цена консолидировалась в районе поддержки 1.4480, а затем пробила этот уровень вниз.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

По GBP сохраняется актуальность шортовых операций с таргетом 1.4400. Отметка 1.4320 станет рассматриваться как очередная цель, в случае утраты 1.4400.



Иена

Общий обзор

Апрельские данные относительно денежной базы в Японии продемонстрировали снижение с ранних 28.5% г/г до 26.8%. В Японии вышел апрельский показатель деловой активности в секторе услуг от Nikkei/Markit: составивший 49.3, против 50. Данные о безработице в Штатах за апрель дают возможность оценить, является ли экономика США достаточно сильной, чтобы суметь справиться с очередным подъемом процентной ставки и поддержать USD. Безработица осталась на уровне 5%, что совпало с прогнозами.

Инструмент вновь немного потяжелел, хотя, в общем, торги проходили в узком диапазоне. Котировки отметились на шестидневном максимальном значении около 107.40, где встретили сопротивление и откатились, однако уровень 106.60 остановил снижение. От этой отметки пара подросла к закрытию торгов.

В районе 106.60 расположена первая поддержка, ниже – 105.80. В области 107.40 находится первое сопротивление, выше – 108.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Имеется потенциал для дальнейшего укрепления. Первый таргет располагается на 107.40. Выше цель находится на 108.20.



Франк

Общий обзор

Национальный швейцарский банк в пятницу представил свой доклад относительно состояния валютных резервов на протяжении апреля. Стало известно, что апрельский объем валютных резервов составил 587.57 млрд. CHF, мартовский показатель составлял 576.48 млрд. Отметим, что швейцарский регулятор уже несколько раз заявлял о готовности применить на валютном рынке интервенции, в качестве одного из инструментов политики.

Инструмент довольно уверенно продолжает восходящее движение после того как преодолел сопротивление 0.9660.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Торги на повышение по CHF наиболее целесообразны. Для лонговых сделок таргетом выступает уровень 0.9750. Его пробой даст трейдерам шанс направить силы для пробоя 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.05.2016

Фундаментальный анализ

Хотя USD получает поддержку благодаря возобновившемуся интересу к риску на финансовых рынках, однако вопрос об устойчивости мировой экономики остается открытым, в то время как риски политического характера, как считается, негативно сказываются на инвестиционных планах компаний. В Штатах вышли еженедельные данные относительно числа безработных обратившихся за пособием (294 тыс. против прогноза 270 тыс.). В течение американской сессии с речью выступили два спикера Федрезерва - Л. Местер и Э. Розенгрен. Местерс в частности сказала, что риски, которые связаны с прогнозами Федрезерва, не должны оказывать влияние на руководство монетарной политики. В свою очередь Розенгрен высказал мнение, что риски от сохранения ставок видятся ему слишком низкими в течение чрезмерно долгого срока.

Из еврозоны важных макроданных снова не поступало. Интерес вызвали немецкие данные относительно показателя оптовых цен (0,3% м/м против прогноза 0,2% м/м) и данные по пром. производству в Еврозоне (-0,8% м/м против прогноза 0,1% м/м).

Ключевым событием торгового дня стало совещание английского Центробанка. Предполагалось, что ставка останется на отметке 0,5%, что совпало с решением BoE. Квартальныq инфляционный релиз ЦБ вызвал намного больший интерес. Прогнозировалось, что повышение оценки инфляционного роста в 2016 г. сможет подтолкнуть GBP к росту и сгладить беспокойства, связанные со снижением стоимости кредитования. В отчете Центробанк прогнозирует возврат инфляции к уровню 0,2%.

На торгах четверга, доллар продемонстрировал рост по отношению к JPY. По мнению инвесторов это объясняется закрытием позиций краткосрочными трейдерами, но неуверенность, связанная с перспективами мирового роста, продолжает оказывать на USD давление.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Мартовский объем промпроизводства еврозоны прогнозировался с ростом до 0,1%, после февральского спада до -0,8%, данные вышли на уровне -0,8%. Доходность десятилетних германских гос. бумаг демонстрирует подъем против британских и американских аналогов, что оказывает евробыкам поддержку.

Инструмент предпринял попытку роста к сопротивлению 1.1450, однако остановился ниже данной отметки и откатил вниз.

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen –нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, инструмент сможет возобновить северное движение с первым таргетом 1.1450 и следующим на 1.1550



Фунт

Общий обзор

Главным событием дня стал инфляционный релиз британского регулятора. Как и ожидалось, комментарии руководства Центробанка в отношении роста экономики и инфляции были умеренно негативного характера. По решению комитета ЦБ Англии процентная ставка осталась на уровне 0.5%.

Инструмент торговался ниже отметки 1.4480 и на снижении протестировал уровень 1.4400, затем снова предпринял попытку преодолеть сопротивление 1.4480. После этого пара откатила вниз.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen –нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если отметка 1.4400 будет пробита вниз, то путь к 1.4320 станет свободной.



Иена

Общий обзор

Президент японского регулятора Х. Курода в четверг сообщил, что японскому министерству финансов будет сложно целенаправленно ослабить нац. валюту, чтобы поддержать экспорт. Исходя из динамики долгового рынка также можно говорить об увеличении интереса к активам Японии: продолжает сокращаться дифференциал доходности японских гос. бумаг и штатовских.

После роста выше 109.00 инструмент возобновил медвежье движение. Котировки опустились к поддержке 108.20 и протестировали ее. Затем цена предприняла попытку преодолеть сопротивление 109.00 и откатила вниз.

В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае возобновления роста, таргетом станет уровень 109.80. Если южное движение котировок продолжится, то отметка 108.20 выступит в качестве таргета.



Франк

Общий обзор

Доллар продолжает испытывать на себе давление, вызванное неуверенностью за перспективы мирового роста. Были представлены заокеанские данные, касающиеся числа американских безработных, обратившихся за пособием, которые вышли на уровне 294000. Значение ранее составляло 274000, предполагалось увидеть увеличение до 277000.

После роста к сопротивлению 0.9750 инструмент начал резкое коррекционное движение. После краткосрочной консолидации выше поддержки 0.9660 пара продолжила снижение.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Лонговые позиции с таргетом 0.9750 по CHF сохраняют актуальность. Если котировки смогут пробить данную отметку, то станет свободным путь к отметке 0.9850.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.05.2016

Фундаментальный анализ

Торги среды были напряженными, так как вышли важные новости. Публикация протокола Федрезерва стал ключевым событием дня. Предполагалось, что настроения регулятора касательно еще одного подъема ставки в текущем году будут позитивными. В частности в проколе было упомянуто, что большая часть членов правления считают «возможным» повышение ставки на заседании в июне, если состояние экономики будет способствовать этому. После выхода протокола доллар укрепился по всему рынку.

Еврозона была в центре внимания, был заявлен инфляционный релиз. Апрельские данные относительно потреб. инфляции в ЕС показали, что показатель не изменился, составив -0,2% по сравнению с -0,2% в марте. Прогнозы аналитиков оправдались, и показатель остался неизменным.

GBP получил поддержку, благодаря опросу в преддверии июньского референдума касательно «брекзита», согласно которому, англичан, поддерживающих идею выхода страны из состава ЕС на 8% меньше, нежели тех, кто собирается проголосовать за сохранение страны в Евросоюзе. В Британии вышел блок статистики по трудовому рынку, включая уровень безработицы. Показатель остался на отметке 5,1%, до 2% вырос средний заработок, до -2.400 сократились заявки на получение пособия по безработице.

JPY удалось укрепиться к USD, чему способствовал выход данных, отразивших, что японская экономика в течение первой четверти текущего года расширилась максимальными темпами, но потом потеряла завоевания, так как инвесторы ждут от японского правительства новых стимулирующих экономических мер.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На торгах среду курс USD поднимался к EUR, чему способствовали возросшие ожидания подъема ставки Федрезервом. В ЕС были представлены окончательные апрельские оценки ИПЦ, прогноз по общему показателю изменений не прогнозировалось -0,2% г/г. Опубликованный показатель совпал с прогнозами.

Инструмент снизился из области сопротивления 1.1350 к поддержке на 1.1260 и закрыл торги ниже этого уровня.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1040. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Торги на понижение с первым таргетом 1.1150 по EUR актуальны. Утрата этой отметки освободит к 1.1040 дорогу.



Фунт

Общий обзор

Были представлены английские данные по труду. Предполагалось, что рост безработных составит 4.300, после 6.700, вышли данные на уровне -2.400. Без изменений, на отметке 5,1%, ожидался общий уровень безработицы (данные совпали с прогнозами), мартовский рост среднего заработка прогнозировался на 1,7%, после 1,8%, вышли данные на уровне 2,0%. Ожидания в целом носили нейтральный характер.

Уровень 1.4400 был протетсирован, и котировки резко выросли и пробили район 1.4560. К закрытию торгового дня цена несколько снизилась.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по GBP с таргетом 1.4670 актуальны. Если котировкам удастся преодолеть эту отметку, то уровень 1.4760 станет следующей целью.



Иена

Общий обзор

Представленные в течение среды данные показали, что в 1-й четверти текущего года предварительный реальный ВВП Японии вырос в квартальном выражении на 0,4%, в то время как предполагалось увидеть 0,1% рост. На ежегодной основе рост показателя составил 1,7% в течение 1-й четверти, что намного лучше прогнозов, составляющих 0,3%. Так как японские и штатовские экономические показатели демонстрируют улучшение, надежды, связанные с дальнейшим ослаблением монетарной политики японским Центробанком уменьшились.

Котировки предприняли несколько неудачных попыток пробоя поддержки 109.00, после чего развернулись и начали северное движение. Цена краткосрочно пробила уровень 109.00, но к закрытию торгов поднялась выше 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Позиции лонгов с таргетом 110.60 по JPY актуальны. Пробой 110.60 даст котировкам возможность продолжить северное движение с целью 111.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.06.2016

Евро

Общий обзор

На заседании ЕЦБ было принято решение о сохранении ставки на рекордно низком уровне 0.00%. Давление на евро оказало выступление Марио Драги, который отметил угрозу инфляции. Между тем, экономические данные показали улучшение на американском рынке труда.

Текущая ситуация

Пара предприняла попытки роста, однако быки встретили на своем пути сильное препятствие в области 1.1200. Возобновление продаж привело к снижению пары в район 1.1145. На пути медведей расположен уровень поддержки 1.1130, тогда как сопротивлением , ограничивающим рост, является отметка 1.1200.

MACD в положительной зоне, гистограмма на уровне сигнальной линии. Индикатор MACD снижается и дает сигнал напродажу. Осциллятор RSI из нейтральной зоны перемещается в зону перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Валютная пара демонстрирует снижение. Первой целью для медведей выступает уровень 1.1130, его пробой откроет путь к 1.1070.



Фунт

Общий обзор

Коррекция британской валюты продолжается. Фунт реагирует на последние статистические данные опроса, который посвящен членству Англии в Евросоюзе. Стало известно, что доля народа, поддерживающего выход из ЕС (45%), превысила уже тех, кто изначально выступает «против».

Текущая ситуация

Торги в паре фунт/доллар слабоволатильные. После слабой попытки роста, пара начала консолидироваться. Диапазон торгов текущей сессии ограничен снизу поддержкой 1.4400, а сверху сопротивлением 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линии внутри индикатора. Индикатор продолжает снижаться и дает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В ближайшее время, вероятно, пара продолжит торги во флете в ожидании новых драйверов.



Иена

Общий обзор

Доллар упал вследствие того, как Япония отложила запланированное увеличение налога с продаж, при этом подчеркивая спекуляции, что правительство переходит от смягчения денежно-кредитной политики в сторону непосредственного бюджетного стимулирования.

Текущая ситуация

Иена продолжает укрепляться относительно американской валюты. Согласно 4-х часовому графику, котировки валютного инструмента пересекли уровень поддержки 109.00 и укрепились ниже. Дальнейшее снижение удерживает поддержка в области 108.20. Рост сейчас ограничивают отметки 109.00 и выше 109.80.

MACD в отрицательной зоне. Сигнальная линия внутри гистограммы. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз. Индикатор продолжает снижение и показывает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Импульс снижения теряет свою силу, признаки назревающей коррекции указывают на торги пары в ближайшее время на месте. Развитие бычьего сценария отправит котировки к цели в области 109.00.



Франк

Общий обзор

Экономические данные из США, опубликованные в четверг, указывают на восстановление экономики. Количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе, подтверждая позитивные тенденции на американском рынке труда.

Текущая ситуация

После снижения на предыдущей сессии, пара продолжила торги в консолидации, которая сменилась ростом. Американская валюта смогла частично вернуть утерянные позиции в паре с франком. Поддержка в области 0.9850 ограничивает снижение пары, тогда как на пути к росту находятся уровни сопротивления 0.9940 и 1.0020.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор продолжает рост. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк сделки buy по-прежнему актуальны. В случае развития бычьего сценария первой целью выступит отметка 0.9940, ее пробой откроет путь к следующему уровню 1.0020.



Канадский доллар

Общий обзор

Рынок ожидает ослабления растущего импульса доллара Америки в преддверии заседания комитета FOMC. Шансы увеличения ставки FOMC в июне и/или следующем месяце 24% и 51% соответственно, так как экономические данные никак не дотягивают до намеченных уровней Федрезерва. Влияние на котировки выступление директора Банка Канады Полоза было незначительным.

Текущая ситуация

Консолидация по паре USD/CAD продолжилась. Торги проходили ниже отметки 1.3100, и пара предприняла попытку преодолеть данный уровень вверх, однако торги закрылись ниже него. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.2900.

MACD находится в положительной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если цена продолжит рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 1.3100. При пробое данного уровня, дорога к 1.3200 станет свободна. Не исключено снижение пары с целью в области 1.2900.



Австралийский доллар

Общий обзор

Австралийский доллар упал после публикации новых данных по показателю розничных продаж на территории Австралии. РБА в ближайшей перспективе может понизить ставки до 1,0% с текущих 1,75%. Следующее заседание РБА должно состояться уже во вторник 7 июня.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD после тестирования сопротивления 0.7270 консолидировалась ниже данной отметки. Затем пара несколько упала. Сопротивление расположено на уровне 0.7270, поддержка в области 0.7140.

MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор продолжает снижение и дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее движение продолжится, то отметка 0.7140 выступит как первая цель, ниже таргет находится на уровне 0.7040. Есть вероятность, что пара AUD/USD возобновит рост и в таком случае целью станет отметка 0.7270.



Нефть Brent

Общий обзор

Цены на «черное золото» марки Brent в начале торгов Европы поднимались, оставаясь довольно волатильными перед встречей членов ОПЕК, которая состоялась в Вене. Как стало известно, заседание не принесло договоренности об изменениях действующей политики добычи сырья.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах котировки марки нефти Brent консолидировались выше поддержки на отметке 49.60. Затем цена снизилась, однако немногим выше отметки 48.60 снижение приостановилось. К концу торгов котировки преодолели отметку 49.60 вверх. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, котировки продолжат рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 50.50, а вторым – 51.50.



Индекс DAX 30

Общий обзор

В четверг европейские показатели индексы смешались, потому что инвесторы сохраняли осторожность перед ежемесячным решением Европейского центрального банка. На протяжении европейской торговли немецкий DAX 30 прибавил символические 0,03%.

Текущая ситуация

Медвежьи настроения на рынке сохранились. Во время торгов в четверг индекс DAX 30 тестировал сильный уровень поддержки, выше которой консолидировался. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка в области 10175.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если котировки возобновят рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 10350. При пробое данного уровня, дорога к 10520 станет свободна.



Золото

Общий обзор

Позиции американской валюты в связи с агрессивным настроением ФРС действительно могут укрепиться, что, по цепочке, должно давить на все рискованные активы, а также на золото. Американский ЦБ в последнее время подает новые сигналы готовности к очередному повышению ставки, которое может произойти уже на предстоящем заседании.

Текущая ситуация

Котировки золота предприняли попытку роста и протестировали на прочность сопротивление в области 1215. Однако попытка была неудачной, и цена отбилась вниз. Сопротивление расположено на уровне 1215, а поддержка в области 1200.

Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает расти и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Если котировки продолжат нисходящее движение, таргетом станет отметка 1200, пробитие которой позволит нацелиться на 1180.



Индекс Dow Jones

Общий обзор

Основные показатели отыграли потери, понесенные вследствие того как данные продемонстрировали рост производства в США уже третий месяц кряду. Показатель Dow Jones к завершению торгов поднялся.

Текущая ситуация

Торги по индекс Dow Jones проходили разнонаправлено. Поднявшись выше уровня 17740, котировки пытались удержаться выше него. Затем цена резко упала ниже этого уровня, но к закрытию торгов смогла закрепиться выше 11740. Сопротивление расположено на уровне 17900, а поддержка в области 17740.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор MACD вырос. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Индекс Dow Jones может продолжить восходящее движение с целью в области 17900. Если пробой этого уровня состоится, то цена направится в область 18000.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США резко упал в цене против евро, обновив при этом пятничный минимум, что напрямую связано с выступлениями главы ФРС. Джанет Йеллен сообщила, что слабые данные, вышедшие в пятницу, вызывают новые опасения, признаки снижения темпов роста количества рабочих мест нужно пристально отслеживать, и не придавать конкретного значения одному только отчету по занятости.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар открылась в понедельник выше круглого уровня 1.1300. В течение дня торги валютного инструмента проходили в пределах диапазона 1.1300-1.1370. К закрытию торгов евровалюта обновила максимумы в паре с долларом США и преодолела еще один уровень сопротивления в области 1.1370.

MACD в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перекупленности и дает сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар ожидаем разворот котировок в южном направлении. В случае развития медвежьего сценария таргетом для продавцов выступит отметка 1.1370, которая откроет путь к поддержке ниже 1.1300.



Фунт

Общий обзор

Во время выступления в понедельник директор Федрезерва Джанет Йеллен отметила, что референдум в Великобритании касаемо членства в ЕС может обладать значительными последствиями; относительно ключевой ставки в США – считает, что повышение должно являться постепенным.

Текущая ситуация

Пара валют фунт/доллар торговалась в понедельник разнонаправлено. Рост пары ограничивал уровень сопротивления 1.4480, при этом снизу была многократно протестирована поддержка 1.4400. В конце торгового дня пара закрылась в зеленой зоне, в области 1.4455.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линия ниже индикатора. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит рост. В случае реализации бычьего сценария, первой целью выступит отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4560.



Иена

Общий обзор

В отношении к японской валюте доллар вырос. Во время своего выступления в Филадельфии касаемо сроков следующего увеличения ставок глава ФРС сообщила, что нынешняя денежная политика считается умеренно стимулирующей; имеются хорошие основания ожидать будущего прогресса по конкретным целям; следует внимательно наблюдать за изменениями на бирже труда.

Текущая ситуация

В начале Европейской сессии доллар корректировался относительно японской валюты. Крепкой поддержкой стал уровень 106.60, который устоял перед напором продавцов. Рост выше удерживает сопротивление 107.40, который был протестирован, после этого котировки откатили ниже, завершив торги в области 107.10.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара доллар/иена продолжит развитие восходящего тренда. При этом пробой уровня сопротивления 107.40 подтвердит бычий тренд и позволит продвинуться к отметке 108.20.



Франк

Общий обзор

На старте недели ключевым событием было выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. В ожидании ее новых комментариев доллар незначительно восстановил позиции против основных валют. По заявлениям главы Федрезерва, перспективы экономической составляющей США крайне неопределенны.

Текущая ситуация

Пара доллар/франк продолжает снижение. В паре доминируют медвежьи настроения. Под напором продавцов был пробит уровень 0.9750. Снижение ниже удерживает поддержка, расположенная в области 0.9650.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и отскочила.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк ожидаем смену траектории движения котировок в северном направлении. Первой целью для покупателей выступит отметка 0.9750, ее пробой выставит следующую цель на 0.9850.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник Джанет Йеллен сообщила, что цена на черное золото сохраняет инфляцию на более низкой отметке и цены на нефть стали расти. Хотя низкие цены на нефть, скорее всего, оказали положительное влияние на экономику Америки в общем, они также имели отрицательную сторону, с учетом значительного размера энергетической составляющей в США.

Текущая ситуация

Котировки упали к поддержке 49.60, от которой начали восстановление. Цене удалось вырасти к отметке 50.50 и протестировать ее. Тем не менее, преодолеть этот уровень котировки не смогли. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD растет и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если котировки преодолеют уровень 50.50, рост может продолжиться с таргетом в области 51.50.



Золото

Общий обзор

Вышедший в пятницу новый отчет о занятости дополнительно подтвердил правоту долгосрочных трейдеров, которые продолжали покупать драгметалл, несмотря на падение его стоимости. На старте недели фьючерсы на золото поднялись до двухнедельного максимума до выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в поиске намеков на сроки предстоящего повышения ставки на территории США.

Текущая ситуация

Котировки золота после пробоя сопротивления 1235 приостановили рост и сформировали консолидацию выше этого уровня. Сопротивление расположено на уровне 1260, а поддержка в области 1235.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает рост и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что котировки драгметалла начнут корректироваться в нисходящем направлении с целью в области 1235.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Стоит отметить, что немаловажным драйвером оптимизма на мировых фондовых площадках считается угасание надежд на повышение ставки в США. В частности, для фондовых рынков в данном случае, это считается позитивным сигналом. При этом, европейские фондовые рынки окончили торговый день в зеленой зоне, получив поддержку от подъема акций энергетических, а также сырьевых производителей.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил снижение после пробоя отметки 10175 в нисходящем направлении. Котировки так и не достигли поддержки в районе 10000, показав слабый рост в конце торгов. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 10000.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил.

Прогноз развития ситуации

По индексу DAX 30 можно ожидать коррекции с целью в области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью дальнейшего роста выступит уровень 10350.



Индекс Dow Jones

Общий обзор

При мягкой риторике Федрезерва, а также признании риска последующего спада экономической активности на территории США, доллар на бирже Forex опять окажется под незначительным давлением. Это определенно вызовет волну покупок на фондовых площадках.

Текущая ситуация

Попытка пробоя поддержки в области 17740 котировки индекса Dow Jones отскочили вверх. Уверенный рост позволил цене преодолеть сопротивление в районе 17900 к концу торгов. Сопротивление расположено на уровне 18000, а поддержка в области 17900.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше уровня своего сигнала. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торги по индексу Dow Jones могут продолжиться в восходящем направлении с целью в области 18000.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Перед открытием торгов фьючерс Nasdaq поднялся на 0,26%. Внешний фон был положительный, и на торгах понедельника основные фондовые показатели США демонстрировали значительный рост.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq протестировал поддержку на уровне 4500 и начал расти. К концу торгов индексу удалось нивелировать предыдущее снижение. Сопротивление расположено на уровне 4550, а поддержка в области 4500.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и на уровне своего сигнала. MACD продолжает снижение. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс Nasdaq возобновит снижение с таргетом в районе 4500.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

09.06.2016

Евро

Общий обзор

Позитивная статистика еврозоны помогла инвесторам найти силы и желания для новых покупок евро. Новостная лента из Европы и Америке пуста в среду, поскольку никаких важных экономических событий не намечается.

Текущая ситуация
С начала недели пара EUR/USD торгуется в узком флэте. В среду пара несколько укрепилась, пробив уровень сопротивления 1.1370.Торги в паре слабоволатильные. Однако евровалюта остается у пиков, демонстрируя бычий настрой. Уровень сопротивления расположен на 1.1450, а поддержкой выступает 1.1370.

MACD в позитивной зоне, гистограмма ниже сигнальной линии. MACD снижается, давая сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности, согласно индикатору цена может изменить направление. Цена выше скользящих средних (50, 100 и 200) на дневном графике. Это является бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Пара продолжит рост, она достигнет 1.1450 в скором времени. Тем не менее, пара перепродана и мы ожидаем коррекции.



Фунт

Общий обзор
Британская валюта в среду достигла максимального уровня против американского доллара на фоне выхода данных по производству в английской обрабатывающей промышленности, которые показали, что в апреле был зафиксирован максимальный подъём за четырёхлетний период.

Текущая ситуация

В среду пара валют показала волатильные торги. В течение дня пара установила новый торговый максимум дня на уровне 1.4600. Закрепится над уровнем GBP/USD не смог и пара откатилась под него. Сопротивление находится на отметке 1.4560, поддержка на 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия в гистограмме. MACD снижается и показывает аналогичный сигнал. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Пара приближается к скользящим средним (50, 100 и 200) которые сузились, что является сигналом к возможной смене направления. Пробой всех трех линий укрепит продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара фунт/доллар продолжит снижение. Первая цель отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4400.



Иена

Общий обзор

Статистические данные продемонстрировали рост в мае объёмов китайского импорта, который превзошел все прогнозы. Это поспособствовало укреплению доллара США против японскойиены, считающейся безрисковой валютой, и увеличило надежды на восстановление экономики страны, невзирая на сокращение экспорта, которое получилось больше, чем предполагалось.

Текущая ситуация

Тон торгов по паре негативный. Начав торги на уровне 107.00, пара сделала попытку роста, которая закончилась разворотом и снижением. Пара валют USD/JPY снизилась к 106.50 под конец торгов.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия под индикатором. MACD говорит о тенденции к cнижению. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. Цена на 4-х часовом графике под скользящими средними, которые расширяются, подтверждая текущую динамику. На дневном графике цена находится на
исторических минимумах, на которых была в последний раз в 2014 году.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана. Индикаторы MACD и RSI говорят в пользу коррекции. Цена может еще просесть до 106.00, где может развернуться вверх



Австралийский доллар

Общий обзор

Валюта Австралии стала испытывать давление после выхода данных, продемонстрировавших увеличение объёмов жилищного кредитования, но недотянувшего до прогнозов. Также было отмечено, что в мае сократился объём инвестиций, после апрельского роста.

Текущая ситуация

За вчерашний день покупатели смогли поднять цену к сопротивлению 0.7500. Рост пары остановился на значении 0.7480. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Длинные позиции предпочтительны. Первая цель роста – сопротивление на 0.7500. Согласно индикаторам MACD и RSI, пара перекуплена и стоит ожидать коррекции



Золото

Общий обзор

Стоимость золота по-прежнему поднималась, так как американская валюта дешевеет на фоне негативных настроений, вызванных отсрочкой повышения ключевой ставки в Америке. С учётом неопределённости из-за референдума в Великобритании и слабых майских данных по американскому рынку занятости, рынки уже сразу закладывают в стоимость крайне низкую вероятность подъёма ставки в июне.

Текущая ситуация

Золото торговалось в диапазоне. На фоне повышения спроса на драгметалл, продавцы подняли цены к сопротивлению 1260 и протестировали его. Верхняя грань диапазона 1260 является уровнем сопротивления, тогда как поддержкой пары является нижняя грань диапазона 1235.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше сигнальной линии. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности. Пара отскочила от скользящих средних (100) на дневном графике. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200) является поддержкой для золота на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Цена остановилась на уровне 1260. Если этот уровень будет пройден, то цена поднимется к отметке 1280, в противном случае произойдет снижение 1235.



Brent

Общий обзор

Вот уже три торговых сессии стоимость нефти растёт, чему способствуют спекуляции касательно еженедельных данных, которые могут продемонстрировать сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают расти. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50. По нефти актуально бычье направление.

Гистограмма MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию, сигнальная линия расположена внутри индикатора. RSI достиг зоны перекупленности. Цены выше скользящих средних(50,100 и 200). Цена близка к историческому пику на дневном графике, которым является значение 54.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что восходящее движение продолжится, пробой 52.50 откроет дорогу к 53 уровню.



Индекс Dax30

Общий обзор

В среду фондовые показатели Еврозоны снижались после того, как они выросли во время торговых сессий понедельника и вторника. Немецкий DAX «полегчал» на 0.71 процента. Сейчас участники рынка находятся в ожидании важных экономических событий, которые ожидаются в июне. В частности 14 и15-го пройдёт заседание Федерального Резерва, а 23-го числа в Великобритании пройдёт референдум по вопросу членства страны в ЕС

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Пара снизилась с 10315 к уровню 10175. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка - в области 10175.

Гистограмма MACD находится на уровне нулевой линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне и сигналов не дает. Скользящая средняя (50) служит поддержкой.

Прогноз развития ситуацииИндекс DAX 30 приблизился к области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью
дальнейшего снижения выступит уровень 1000



SP500

Общий обзор

S&P (показатель ценных бумаг энергетических компаний) вырос на 0.26 процента на фоне достижения стоимостью нефти максимальных уровней и падения американского доллара. Эти два фактора дали толчок индексу SP 500. Благодаря достижениям текущей недели, индекс подобрался к максимальным уровням, которые были достигнуты в мае прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флете под сопротивлением 2120. Попытки покупателей пробить текущее сопротивление безуспешны. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию. Согласно MACD, возможна смена направления. RSI находится в нейтральной зоне и не дает сигналов. Индекс SP500 находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя (50) выступает в качестве поддержки. На дневном графике индекс у исторических максимумов.

Прогноз развития ситуации

Наш взгляд на индекс продолжает быть бычьим. На пути покупателей лежит сопротивление 2120, пробей его и путь к 2130 откроется.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

10.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта утратила свои позиции против американского доллара. Причиной этому стали укрепление доллара и выступление руководителя Центробанка ЕС Марио Драги. Глава европейского регулятора призвал отдельные страны оказать помощь Центробанку в увеличении темпов роста экономики региона и инфляции, а также предупредил о том, что недостаток экономических реформ затрудняет выполнение поставленных задач.

Текущая ситуация

В четверг евровалюта покинула максимумы, котировки развернулись вниз на коррекцию. На фоне масштабных распродаж цена пробила вниз уровень 1.1370. Поддержкой пары является отметка 1.1300, сопротивление расположено на 1.1370.

MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние пересекают друг друга, переплетаются на 4-х часовом таймфрейме, показывая, что цена изменила направление.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что цена будет снижаться и дальше. Пара EUR/USD может задержаться на уровне 1.1300, затем спуститься к 1.1200



Фунт

Общий обзор

Британская валюта в четверг старалась удержать снижение против американского доллара, опасения касательно приближающего референдума, перевесили положительные данные по английской экономике.

Текущая ситуация

В четверг американская валюта укрепилась относительно фунта стерлингов. Пара валют GBP/USD торговалась в нисходящем направлении, продавцы несколько раз проверяли на прочность уровень 1.4480, однако пока безрезультатно. Поддержкой пары остается уровень 1.4480, сопротивление расположено на 1.4560.

Гистограмма MACD расположена на нулевой линии, сигнальная линия выше гистограммы.
Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Скользящая средняя (200) не пускает фунт дальше снизиться на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние (50, 100, 200) переплелись, что говорит в пользу неопределенности рынка.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара валют будет торговаться в нисходящем направлении. В случае развития медвежьего сценария следует ожидать прорыв ниже 1.4480, далее таргетом выступит уровень 1.4400



Иена

Общий обзор

Негативные настроения на мировых финансовых рынках вынуждают трейдеров, обращаться к надёжным, безрисковым валютам – японской иене и американскому доллару. Доллар США, тем временем, заметно укрепился на фоне вышедших данных по рынку труда, которые продемонстрировали сокращение количества требований пособия по безработице за прошлую неделю.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY торговалась в нисходящем направлении в четверг. Продавцы пробили вниз отметку 107.00, а в области 106.57 пара начала формировать консолидацию. На ночной сессии пара начала рост, пробив уровень 107.00. Поддержкой пары выступает отметка 106.00, сопротивлением является уровень 107.00, выше 108.00.

MACD в отрицательной зоне, индикатор возобновил рост. MACD подает бычий сигнал.
Сигнальная линия осциллятора RSI рядом с зоной перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50,100,200) на 4-х часовом графике. Пара находится на историческом минимуме на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара валют развернулась для коррекции вверх. Целями для покупателей выступят отметки 107 и 108



Новозеландский доллар

Общий обзор

После того, как новозеландский Центробанк оставил неизменной процентную ставку, национальная валюта выросла на 0,49% по отношению к доллару США.

Текущая ситуация

Пара резко выросла в среду на американской сессии. Торговую сессию четверга пара начала гэпом вверх, открыв торговый день на уровне 0.7073. Весь торговый день пара находилась в боковом движении, между уровнями 0.7100 – 0.7150. Рынок все еще выглядит позитивным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, поддержка в области 0.7050.

MACD в положительной зоне. Сигнальная линия в гистограмме. Индикатор достиг максимальной точки и указывает на перекупленность. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом. Скользящие средние следуют за ценой вверх.

Прогноз развития ситуации

Считаем, что на данный момент целесообразно подождать дальнейшей динамики пары. NZD/USD перекуплена, вдобавок образовался гэп. Цена может начать коррекцию. В случае коррекционного движения пара будет снижаться в область 0.6900, где проходит скользящая средняя 50



Золото

Общий обзор

В четверг золото получила поддержку в лице данный по рынку труда США. Помимо последней статистики из США, металл поддерживают два фактора: совещание ФРС по процентной ставке на следующей неделе и референдум в Великобритании.

Текущая ситуация

В четверг котировки драгоценного металла поднялись за уровень 1260. Покупатели в этот день проявили настойчивость и подняли цены к отметке 1270.08. Выше расположен уровень сопротивления 1280, тогда как поддержкой паре выступает отметка 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы.
Индикатор вчера вырос и дает сигнал на покупку. RSI находится в зоне перекупленности. Цена над скользящими средним (50,100,200), на дневном графике скользящая средняя 200 выступает в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Золото близко к сильному сопротивлению 1280, в прошлом месяце цена упала от этого уровня. Драгметалл может снизиться к 1260, оттуда рост может продолжиться. Дальнейшая динамика золота будет зависеть от заседания ФРС США на следующей неделе



Нефть Brent

Общий обзор

После обновления в четверг утром максимальных уровней, стоимость «черного золота» упала. Коррекция курса нефти обусловлена постепенным восстановлением американской валюты на валютных рынках мира и желанием трейдеров зафиксировать прибыль.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают рост. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. Выход сигнальной линии – это сигнал к развороту. Вчера MACD снизился и если снижение продолжится, то мы получим сигнал на продажу. RSI рядом с зоной перекупленности. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200). Котировки близки к историческому максимуму на дневном
графике, которым является значение 54.00.

Прогноз развития ситуации

Коррекция может продолжиться дальше, цена, вероятно, упадет до 50.50, где находится скользящая средняя 50.00. В качестве альтернативного сценария стоит ждать роста к 52.50.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Еврозоны продолжили в четверг своё снижение. Обеспокоенность касательно ситуации в мировой экономике по-прежнему оказывает давление на участников рынка, В дополнение, Марио Драги (глава ЕЦБ) призвал правительства стран ЕС оказать поддержку регулятору и экономике региона.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Вчера индекс снизился с отметки 10229 к уровню 10040. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 1000.Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если индикатор останется отрицательным, то сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящая средняя (100) служит поддержкой для DAX30. На дневном графике видны две сильные медвежьи свечи, говорящие в пользу продаж.

Прогноз развития ситуации

Судя по дневному графику, продажи могут продолжиться. На 4-х часовом же графике цена находится на скользящей средней 100, которая считается сильной поддержкой и может оттолкнуть DAX30 вверх. В случае снижения индекс снизится в область 9760. Сопротивление 10350 сдерживает рост котировок.



NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись в минусе – показатели теряют свои позиции из-за снижения стоимости нефти, снижения прибыльности штатовских казначейских облигаций и укрепления доллара США.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флэте, на поддержке 4500. Вчера индекс снизился с уровня 4517 к поддержку 4500. Продавцы так и не смогли опустить цену ниже. С конца мая Nasdaq находится между двух уровней 4500 и 4550. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD перешел в отрицательную зону. Если индикатор останется в отрицательной зоне, сигнал от MACD будет на продажу. RSI находится в нейтральной зоне, но приближается к зоне перепроданности. Индекс Nasdaq находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (100 и 200), скользящая средняя 50 выступает в роли сопротивления.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуем воздержаться от торговли пока ситуация не станет более понятной. Будучи во флэте индекс может пойти сейчас в любую сторону. Если котировки начнут снижаться, их ближайшая цель – 4460, тут проходит скользящая средняя 100, которая может стать преградой к дальнейшему снижению. В случае роста мы увидим движение в сторону 4550



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

13.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление на фоне недавнего выступления руководителя Европейского Центробанка Марио Драги, в ходе которого он отметил, что в еврозоне невысокие темпы роста экономики могут привести к серьёзным потерям.

Текущая ситуация
Пара EUR/USD продолжила снижение в конце недели. После консолидации в области уровня 1.1300, медведи успешно преодолели его и спустили цену к отметке 1.1250. Уровень сопротивления расположен на 1.1300, уровень поддержки находится на 1.1250.

MACD в негативной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности, что также считается сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние пересекли друг друга на 4-х часовом таймфрейме, что говорит о смене направления движения.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на то, что согласно индикаторам рынок выглядит медвежьим, мы рекомендуем остаться вне торговли до заседания ФРС. Рынок будет волатильным, что повышает риски.

В случае открытия сделок на продажу, мы будем ждать, пока цена не закрепиться ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Если индикатор MACD продолжит свое движение в негативной зоне, то это тоже станет сигналом на продажу. Уровень 1.1200 – цель для продавцов, в другом случае мы увидим коррекционное движение вверх к уровню 1.1370



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании опустилась в отношении американского доллара, чему способствовали опасения касательно предстоявшего референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС. Как показывает проведенный опрос Timex/YouGov, 43 процента респондентов высказались за сохранение членства в ЕС, а 42 процента - за выход из него.

Текущая ситуация

В паре GBP/USD доминирует медвежье настроение. В результате стремительного снижения котировок были пробиты уровни 1.4400, 1.4320 и 1.4240, после этого цена откатила вверх. Пара завершила торговую неделю в области 1.4253. Сопротивлением пары выступает 1.4320, поддержкой является 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия в гистограмме. Индикатор снижался, что подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что также считается сигналом на продажу. Цена близко расположена к сильному уровню поддержки 1.4150, что хорошо видно на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD перепродана и котировки могут отскочить вверх к 1.4400, это движение будет
коррекционным. Если мы увидим цену ниже уровня 1.4320, то мы будет продавать к 1.4550.



Иена

Общий обзор

Накануне заседаний американского и японского Центробанков, которые должны состояться на новой неделе, иена испытывает определенное давление. Вдобавок ко всему повлиять на ситуацию может и референдум в Великобритании. Ожидаемый на неделе выход данных по промышленному производству Китая и розничным продажам также будут задавать тон торговле.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY провела торги пятницы на уровне 107.00. Торги валютного инструмента проходили в диапазоне между 106.60 и 107.30. Сопротивление пары расположено на 107.00, поддержка находится на 106.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма растет. MACD показывает конвергенцию, что является сигналом к развороту. RSI находится в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Пара на низкой точке от 2014 года.

Прогноз развития ситуации

Пара валют USD/JPY все еще перепродана и мы ожидаем коррекцию. Если цена пробьет сопротивление 107.00, то она может подняться к отметке 108.00



Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта укрепила свои позиции против канадского доллара и отошла от месячных минимумов. Усиление доллара проходит на фоне позитивных данных по занятости США, плюс ко всему снижение стоимости нефти сократило спрос на товарную валюту Канады.

Текущая ситуация

Продавцы предприняли в пятницу очередную попытку прорваться ниже 1.2680, но не преуспели. Рынок начал восстанавливаться. USD/CAD начал рост, и смог подняться до отметки 1.2782, почти достигнув уровня сопротивления – 1.2800. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, поддержка в области 1.2680.

MACD в негативной зоне. Сигнальная линия ниже гистограммы. Индикатор растет, что считается сигналом на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил вверх, что рассматривается как сигнал на покупку. Цена ниже скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике цена отскочила от сильного сопротивления от 2015 года, уровня 1.2680.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжение коррекции, так как пара была сильно перепродана. Индикатор MACD растет, RSI отскочил от зоны перепроданности. Все эти факторы говорят в пользу роста пары. Помимо индикаторов, пара отскочила от сильного уровня на дневном графике. Ожидаем роста к отметке 1.3000. В случае снижения пара направится к 1.2500



Золото

Общий обзор

Золото в пятницу уступило укрепляющемуся американскому доллару, но, тем не менее, оно ведет торговлю в области максимума последних трёх недель, чему способствуют слабые ожидания повышения этим летом ставки по процентам в Америке.

Текущая ситуация

В пятницу котировки золота продолжили свой рост. Фьючерсы на драгметалл провели азиатскую сессию в коррекции, которая закончилась с наступлением европейской сессии. Цены на золото росли и почти достигли верхнего значения 1280. Уровень сопротивления расположен на 1280, поддержка находится на 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Индикатор рос в пятницу, что считается сигналом на покупку. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200).

Прогноз развития ситуации

Цена близко к сильному уровню сопротивления на дневном графике. Металл перекуплен и в ближайшее время цена может начать коррекцию. Цель продавцов – уровень 1200. Тем не менее, мы рекомендуем оставаться вне рынка, пока ситуация со ставками в США не проясниться. Фьючерсы на золото могут продолжить свой рост, если ФРС оставит ставки неизменными.



Нефть

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, тогда как днем ранее она достигла максимумов года. Причиной нисходящей коррекции котировок «черного золота» стал укрепляющийся доллар США. Высокий спрос на сырьё от нефтеперерабатывающих заводов и образовавшиеся перебои в поставках нефти из Нигерии оказываю поддержку нефтяному рынку.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила свой рост, цена развернулась в нисходящем направлении. В ходе коррекционного снижения были пробиты уровни поддержки 52.50 и 51.50. Нефть завершила торговую неделю в области 50.50. Сопротивление расположено на 51.50, поддержка находится на 50.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Цена на Brent остановилась на скользящей средней (50), которая не позволила ей упасть ниже.

Прогноз развития ситуации

Нефть перепродана и может замедлить свое снижение. Котировкам нужны новые драйверы, которыми могут стать еженедельный отчет по запасам нефти США и заседание ФРС США. У нефти есть потенциал для отскока вверх. Если начнется рост, то цена вернется к 52.50, если цена закрепиться ниже 50.50, то котировки будут снижаться.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в пятницу снижались на фоне снижающейся стоимости нефти и риторики председателя Центробанка Марио Драги.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 начал торги с гэпа вниз. Индекс прыгнул с отметки 10085 к 9760. На своем пути DAX30 пробил поддержку на уровне 1000, протестировав уровень 9760. Сопротивление расположено на 10000, поддержка находится на 9760.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия находится в гистограмме.

MACD снижается. Если индикатор продолжит снижение, сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. На дневном графике цена приблизилась к сильному сопротивлению 9760.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь три дня подряд. Индекс приблизился вплотную к сильной дневной поддержке. Все эти факторы могут привести к коррекции DAX30. В случае восстановления индекс будет расти в сторону 10000. Как альтернативный вариант, в случае провала роста, котировки снизятся к 9550



SP500

Общий обзор

Американские фондовые площадки демонстрировали снижение на открытии торговой сессии. Показатель S&P 500 опустился на 0.35 процента. Перед заседанием ФРС рынок снизил волатильность.

Текущая ситуация

В пятницу индекс снижался на протяжении всего дня. На своем пути SP500 сделал пару остановок на уровнях 2100 и 2095. В конце дня индекс установил локальный минимум на отметке 2088, подойдя вплотную к поддержке 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50, остановившись на Скользящей средней 100, которая сдержала его снижение.

Прогноз развития ситуации

Индекс SP500 перепродан, что может привести к росту, тем более что на дневном графике тренд восходящий, и текущие снижение выглядит как коррекция. Индекс может отскочить вверх от скользящей средней 100 и от поддержки 2086.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

14.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта постепенно восстанавливает свои позиции против американского доллара, используя в качестве поддержки желание инвесторов избежать рисков. Евровалюту поддержал также рост кросс-курса евро/фунт на фоне ослабления британской валюты перед референдумом. В понедельник важных экономических новостей не было, рынок переносит своё внимание на предстоящее заседание Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела практически весь понедельник на уровне 1.1250. Пара консолидировалась после резкого снижения, которое произошло на прошлой неделе. Котировки пары начали коррекцию во время американской сессии. Удалось протестировать 1.1300, однако выше пройти паре не удалось. Уровень поддержки находится на 1.1250, уровень сопротивления на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу.
Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это является сигналом на покупку. Отскок выше 1.1250 рассматриваем как коррекцию. Скользящая средняя 50 направлена вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рынок остается под влиянием продавцов. Предпочтительно открывать короткие позиции. Если пара снизиться, цена будет двигаться к 1.1130. Не исключена коррекция к уровню 1.1370, если пара отскочит вверх от скользящих средних (50, 100, 200).



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании рухнула против американского доллара, так как участники рынка сильно обеспокоены вероятностью выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Как известно, этот вопрос будет решаться на референдуме 23 июня.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD полностью во власти продавцов. В результате стремительного снижения котировок был пробит уровень 1.4240 и протестирована отметка 1.4150. Все попытки покупателей поднять цены встретили сопротивление со стороны продавцов. Фунт попытался вырасти, но безуспешно, цена коснулась 1.4320 и затем ушла под 1.4240. Уровень поддержки находится на 1.4150, уровень сопротивления на 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, индикатор не показывает какой-либо дивергенции.
Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара консолидируется ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что ухудшило ее среднесрочную перспективу. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Цена близко расположена ко дну рынка, который был установлен в 2016 году. Цена перепродана, и может отскочить вверх к уровню 1.4320. Снижение ниже 1.4150 будет способствовать развитию нисходящего тренда



Иена

Общий обзор

Иена укрепила свои позиции против валюты США. Драйвером роста японской валюты стали слабые данные по экономике Японии и Китая, которые указывают на негативные перспективы экономического роста в азиатском регионе.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY продолжила снижение и протестировала поддержку 106.00. Пара остается под давлением из-за приближающихся событий: совещания ЦБ Америки и Японии. Иена пользуется спросом, так как риски сейчас на рынке высоки, а японская валюта считается валютой убежищем. Уровень поддержки находится на 106.00, уровень сопротивления на 107.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма снизилась. MACD показывает конвергенцию. RSI близок к зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY может снизиться дальше, так как риски перед заседанием ФРС США остаются высокими. Вероятно снижение пары к 105.30, однако также рассматриваем и отскок котировок в сторону 108.00



Австралийский доллар

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD поднялась на позитивных данных по экономике Китая. Согласно Национальному статистическому бюро Китая, майский индекс промышленного производства остался неизменным, что оказалось выше прогнозов. В понедельник австралийские финансовые рынки не работали по причине официального выходного дня.

Текущая ситуация

Пара снизилась с укреплением доллара. Текущую неделю пара AUD/USD начала с роста и смогла вернуть часть потерь. Пара поднялась к сопротивлению 0.7400, где рост приостановился. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD на уровне нулевой линии. Индикатор не дает четких сигналов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне, и так же не дает сигналов. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 200 выступают в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Котировки отскочили от скользящей средней 50 и 200. Если рост продолжится цена достигнет уровня 0.7500. Альтернативный сценарий предусматривает снижение в сторону 0.7330 и ниже к 0.7270.



Золото

Общий обзор

На торгах понедельника фьючерсы на золото достигли максимумов последних четырёх недель, используя момент, пока участники рынка готовятся к заседанию ФРС на этой неделе. Также определенную роль играет настороженность накануне референдума в Великобритании по вопросу членства страны в ЕС.

Текущая ситуация

Золото попыталось продолжить рост в понедельник, однако замедлилось и остановилось у значения 1287. Пара провела весь день несколько выше указанной отметки.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, что является сигналом на покупку. Сигнальная линия внутри гистограммы. MACD прекратил свой рост. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на 4-х часовом графике переплелись, что можно рассматривать как сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Золото перепродано. Можно ожидать коррекцию с целью – 1260.



Нефть

Общий обзор

В понедельник котировки нефти продолжали снижаться. В прошлую пятницу нефть резко упала, поскольку слабые данные по азиатской экономики подняли волну опасений касательно будущего мировой экономики. Вдобавок ко всему отрицательно повлияло на стоимость нефти и укрепление доллара США, которое произошло накануне заседания Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила снижение и предприняла попытку роста в понедельник. Нефть Brent начала неделю с поддержки 49.60. Фьючерсы выросли до отметки 50.50, но не смогли продолжить рост. Уровень поддержки находится на 49.60, уровень сопротивления на 50.50.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI отскочил от зоны перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Котировки Brent отскочили от скользящей средней (100), что рассматриваем как сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Нефть может вернуться к росту, если пробьет сопротивление 50.50 (скользящая средняя 50). Если котировки консолидируются выше 51.00, то они смогут вырасти до 52.50, в обратном случае мы увидим снижение ниже 49.60



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в понедельник начали торги с резкого снижения. Участники рынка по-прежнему осторожны накануне заседаний Федерального Резерва и ЦБ Японии, которые должны состояться на этой неделе. В это же время, на индекс негативное влияние оказывает и снижение цен на нефть.

Текущая ситуация

Начало недели индекс DAX30 начал низкой активностью, пробыв почти весь день на уровни открытия цены. С наступлением американской сессии медведи пошли в атаку, опустив цену к 9610. Сопротивление расположено на 9760, поддержка находится на 9550.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия расположенна в гистограмме. MACD снижается, что считается сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. Возможно движение цены к скользящим средним.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь четвертый день подряд. В случае роста индекс будет двигаться в сторону сопротивления 10000. Как альтернативный вариант, в случае консолидации ниже 9670, котировки снизятся к 9550



Sp500

Общий обзор

Ожидаем американские индексы в красной зоне в преддверии важных экономических событий этой недели (заседание ФРС и ЦБ Японии, отчеты по инфляции США и розничным продажам).

Текущая ситуация

На протяжении понедельника индекс не оставлял попытки роста. SP500 вырос от 2086, установив максимум дня на отметке 2097. К сожалению, атака покупателей сошла на нет, котировки снизились обратно к уровню 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50 и 100. На дневном таймфрейме восходящие движение.

Прогноз развития ситуации

Консолидация индекса выше 2100 вернет покупателем преимущество. В случае роста SP500 вырастит к 2120. Если произойдет прорыв 2086, цена будет спускаться к 2070



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- технический анализ.

15.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро продолжил снижение, несмотря на хорошие статданные по промышленному производству Еврозоны. Евро в области новых недельных минимумов с учетом падения доходности немецких ценных бумаг из-за роста беспокойств вокруг референдума на территории Британии.

Текущая ситуация

Котировки валютного инструмента EUR/USD двигаются в нисходящем канале, нижний край канала – точка 1.1230, верхний край расположен на 1.1300. Вчера коррекционная волна затихла, так и не продвинувшись далеко вверх, на рынок вернулись продавцы. Пара возобновила снижение с уровня 1.1300, на своем пути котировки пробили 1.1250 и протестировали отметку 1.1200. Пара начала консолидацию. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка на 1.1200.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности. Если осциллятор покинет зону вверх, то это будет сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу. На дневном графике нисходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к уровню 1.1130, сопротивление 1.1300 сдерживает покупателей. Как только уровень 1.1300 будет пробит, влияние покупателей усилиться.



Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт торговался практически у двухмесячных минимумов относительно доллара после того, как статданные показали, что уровень инфляции в стране находился в мае на прежней отметке, тогда как опасения относительно перспектив выхода из Европейского союза все так же оказывают давление.

Текущая ситуация

С технической точки зрения основной тренд нисходящий на дневном графике. Пара GBP/USD продолжила снижение и пробила уровень 1.4240 и 1.4150. Ночные торги пара вела в районе 1.4100. Сопротивление расположено на 1.4150 , поддержка - 1.4060.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD вчера снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что рассматриваем как сигнал на продажу. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Котировки валютного инструмента находятся на минимумах года. Считаем, что паре не удастся их пробить легко. Поддержка на 1.4060 ограничивает снижение пары. Если указанный уровень устоит, то произойдет отскок к 44-ой фигуре. Если поддержка будет пробита, то фунт продолжит снижение к 1.3900.



Иена

Общий обзор

Во вторник Минфин Японии снова предостерег рынки на счет очередного укрепления иены, сообщив, что регулятор предпримет любые попытки, дабы предотвратить спекулятивные движения на валютном рынке.

Текущая ситуация

Иена продолжила снижение и установила новый локальный минимум на отметке 105.64. Затем цена начала движение в боковом канале, находясь под давлением. Под конец торговой сессии пара вернулась к уровню 106.00. Сопротивление находится на уровне 107.00, поддержка - на уровне 106.00.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. MACD показывает конвергенцию. RSI находится в зоне перепроданности. Если кривая индикатора покинет зону перепроданности вверх, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике пара находится на
минимальных уровнях года.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/JPY пробьет поддержку 105.30, то цена может снизиться к 104.50. Восходящее движение можно рассматривать после закрепления пары выше сопротивления 107.00



Новозеландский доллар

Общий обзор

Рынок не готов рисковать накануне важных событий этой недели (заседания ФРС и Банка Японии). Снижение европейского фондового рынка, а также снижение цен на нефть давят на новозеландский доллар

Текущая ситуация

Пара вернулась ниже уровня 0.7050. Вчера пара NZD/USD была под давлением, снижаясь к поддержке 0.6950. Сопротивление находится на 0.7050. Поддержка на 0.6950.

MACD находится на нулевой линии, если MACD опуститься в негативную зону, индикатор даст нам сигнал на продажу. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Если осциллятор приблизится к зоне перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на четырехчасовом графике. Котировки подходит к скользящей средней (50), которая находится над уровнем ближайшей поддержки 0.6950. Скользящая средняя 50 может остановить снижение и отбить цену вверх.

Прогноз развития ситуации

Раньше уровень 0.7000 служил сильным сопротивлением, а сейчас это ключевой уровень к нисходящему тренду. Пока NZD/USD ниже уровня 0.7000 рынок будет медвежьим. Нам сложно представить укрепление новозеландского доллара, особенно когда на рынке доминируют aнтирисковые настроения. Мы рассматривает поддержку 0.6950 следующей целью продавцов. Если пара пробивает ее – открывается путь к 0.6850



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгметалл снижались во вторник после роста до максимума четырех недель в ходе прошлой сессии, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом двухдневного заседания касаемо определения монетарной политики ФРС.

Текущая ситуация

Фьючерсы по золоту снижались во время торгов в Азии и Европе во вторник. Металл вернулся к росту на американской сессии. Фьючерсы по золоту смогли установить новый локальный максимум на 1289. Все дальнейшие торги проходили рядом с уровнем 1280. Золото пытается консолидироваться на уровне 1280 и продолжить рост на часовом таймфрейме. Сопротивление находится на 1300, поддержка расположена на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что можно считать сигналом на продажу. Сигнальная линия покинула гистограмму, что говорит о возможной смене направления. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия осциллятора покинет эту зону вниз, то мы будем рассматривать это как сигнал на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на
4-х часовом графике переплетаются, что говорит о неопределенности рынка. Скользящие средние направлены вверх. На дневном интервале восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы по золоту находятся на важном уровне 1280 на дневном графике. В случае его пробития, указанная отметка станет для пары поддержкой. Рекомендуем занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, где будет консолидироваться цена, выше или ниже уровня.



Нефть

Общий обзор

Фьючерсы на нефть марки Brent снижались во вторник, так как инвесторы продолжают игнорировать факторы сжатия рынка с учетом беспокойств касаемо мирового роста и снижения фондовых рынков перед приближающимся референдумом относительно членства Великобритании в ЕС.

Текущая ситуация

Весь день фьючерсы на нефть марки Brent провели в боком движении между уровнями 49.50 ит50.00. Сопротивлениетрасположена на уровне 50.50, поддержка – на 49.50

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снизился вчера, что рассматриваем как сигнал на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI отскочит вверх от этой зоны, то у нас будет рост котировок. Если осциллятор спустится в зону перепроданности, то котировки на нефть продолжат снижение. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 110), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой.

Прогноз развития ситуации

Если нефть мраки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 50.50



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы упали накануне результатов ФРС по процентным ставкам.

Текущая ситуация
Индекс попытался отыграть часть своих потерь во вторник, но смог восстановиться только до уровня 4430. Восстановлению Nasdaq помешали продавцы. С начала американской сессии котировки пошли вниз, пробив отметку 4400. Новый локальный минимум расположился на отметке 4383. Индекс не остался на новом минимуме и вернулся за 4400. Сопротивление находится на 4400, поддержка - на 4350.

MACD находится в негативной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние (50 и 100) находятся над ценой.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит снижение пока ФРС не опубликует результаты своего решения по процентной ставке. Из-за слабости рынка индекс может опуститься к отметке 4350. Также мы не исключаем отскока котировок к 4440



Индекс SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы закончили торговлю во вторник в «красной зоне» в ожидании результатов американского регулятора по процентной ставке.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера попытку восстановиться и смог достичь отметки 2081. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, которые вернули рынок в нисходящее русло. SP500пробил поддержку 2070 и установил новый локальный минимум на 2060. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- технический анализ.

16.06.2016

Евро

Общий обзор

В течение дня трейдеры сохраняли осторожность перед итоговым оглашением итогов ФРС. Предположения трейдеров оказались верными. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне. Опасения, что Великобритания может выйти из состава ЕС, продолжают оказывать давление на рынки.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD осталась в нисходящем канале. В целом, евро все еще под давлением, несмотря на вчерашние попытки восстановиться. На новостях евро смог вырасти до 1.1300. Дальше этого уровня котировки не пошли, откатившись к 1.1250. Поддержка расположена на 1.1250, сопротивление находится на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это считается еще одним сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, переплетаются, цена находится под ними. Скользящие средние вступают в роли сопротивления для пары.

Прогноз развития ситуации

Если пара консолидируется выше уровня 1.1300, то рост продолжиться в область 1.1400-1.1450. Консолидация ниже 1.1250 вернет рынок в руки медведей, которые опустят цену к 1.1130



Фунт

Общий обзор

В среду фунт поднялся до максимума сессии относительно доллара США, так как опасения выхода Великобритании из ЕС ослабли, тогда как вышедшие данные по Великобритании показали, что уровень безработицы в стране упал, а средняя заработная плата поднялась в течение 3-х месяцев по апрель. Вышедшая статистка из США на пару не повлияла.

Текущая ситуация

С технической точки зрения цена находится в нисходящем канале на дневном графике. Пара GBP/USD восстановилась вчера, и смогла вырасти до отметки 1.4213. К сожалению, покупатели не смогли поднять цену выше, и она снизилась к 1.4150. Цена находится на годовых минимумах. Сопротивление расположено на 1.4240, поддержка – на 1.4150.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности вверх, что рассматриваем как еще один сигнал на покупку. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет и закрепиться выше 1.4240, рост продолжится к 1.4400. Как альтернативный вариант рассматриваем снижение к 1.4060



Иена

Общий обзор

Инвесторы покупали японскую валюту-убежище с учетом неопределенностей, связанных с предстоящим референдумом касаемо членства Великобритании в ЕС. Заседание Центробанков Америки и Японии отвлекло их на время, инвесторы ограничили на время свои покупки.

Текущая ситуация

Пара осталась под давлением, доллар сделал попытку вырасти, однако приближающееся заседание ФРС вернуло его вниз. Пара смогла восстановиться лишь до отметки 106.40, где она развернулась и снизилась. На своем пути цена пробила уровень 106.00. USD/JPY находится в боковом нисходящем канале. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

Мы получили сигнал на продажу от индикатора MACD, который снижался вчера. RSI находится близко к зоне перепроданности. Если индикатор вернется в зону, то мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим противоположный сигнал. Пара находится под скользящими средними (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, пара все еще находится на минимумах года.

Прогноз развития ситуации

Давление на пару сохраняется. В связи с последними фундаментальными данными, мы ожидаем продолжение снижения к уровню 104.50



Канадский доллар

Общий обзор

Канадский доллар продолжал падать против доллара США с учетом падения цен на «черное золото» и усиления спроса на американскую валюту перед оглашением решения ФРС.

Текущая ситуация

Вчера пара USD/CAD продолжила свое восстановление. Покупатели вернулись на рынок и смогли поднять цену. На своем пути пара пробила уровень 1.2900 и сделала попытку поднятья выше, однако безуспешно, что способствовало возврату на только что пробитый уровень. Сопротивление находится на 1.3000, поддержка на 1.2900.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор растет, что является сигналом на покупку. RSI находится близко к зоне перепроданности. Отскок сигнальной линии вниз станет сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 1.2900, то снижение продолжится. Ближайшие цели продавцов: 1.2800 и 1.2680. Уровень 1.3000 продолжает быть целью для покупателей



Золото

Общий обзор

Решения ФРС и опасения относительно предстоящего референдума в Великобритании поддерживают цены на золото. Согласно комментариям главы ФРС, регулятор должен бытьпредельно осторожен в будущем, особенно с изменением ставки. Йеллен отметила, что не стоит уделять слишком много внимания последним двум слабым отчетам по рынку труда. Из всех
экономических индикаторов Йеллен выделяет рынок труда как основной показатель для изменения ставок.

Текущая ситуация

Уровень 1280 стал крепкой поддержкой для золота Драгметалл смог вчера восстановиться до уровня 1292, который не пустил цену дальше. Спрос на золото остается, у металла есть все шансы подняться до 13-ой фигуры.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выросла, что можно считать сигналом на покупку. Сигнальная линия находится вне гистограммы. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если цена войдет в зону перекупленности, то мы получим сигнал на покупку. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые переплетают друг друга, все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Решение ФРС поддержало золото, как и ожидалось. Ожидаем продолжение роста до отметки 1300.



Нефть

Общий обзор

Отчет по запасам нефти в США вышел хуже прогнозов, тем самым надавив на котировки нефти. Решение ФРС не менять свою экономическую политику также ослабляет цены на нефть.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent остались под давлением. Цена пробила поддержку 49.50 и снизилась к 48.50 на американской сессии. На азиатской ночной сессии котировки Brent пробили поддержку 48.50. Попытки котировок вырасти ограничиваются 49-ой фигурой. Пара находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD осталась на прежнем уровне. RSI близок к зоне перепроданности. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 100), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой, оказывая ей поддержку и не пуская ее ниже.

Прогноз развития ситуации

Если нефть марки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.5 и ниже к 47.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 51.50



Индекс DAX30

Общий обзор

В среду европейские индексы росли. Настроение рынка улучшили снижение вероятности изменения процентной ставки в США.

Текущая ситуация

Индекс начал торги в среду с гэпа вверх. Приближающееся заседания ФРС поддерживала европейский фондовый рынок. Индекс DAX30 смог восстановиться к 9665, где он остановился и снизился до ближайшей поддержки. 4383. Сопротивление находится на 9760, поддержка - на 9550.MACD находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD продолжила рост, что рассматривается как сигнал на покупку. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит рост, получая поддержку от последних новостей из-за рубежа. Уровень 9660 в центре внимания, если DAX30 пробьет его, цена восстановится к 9760



SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы возобновили рост на ожиданиях решения ФРС. Снижения вероятности роста ставок поддерживало индексы.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера очередную попытку восстановиться и смог достичь отметки 2086. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, котировки вынуждены были отступить. SP500 вернулся на поддержку 2070. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности вверх – мы получим сигнал на покупку. Индекс вновь тестировал скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

17.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро заметно подешевел относительно доллара США, обновив при этом минимум сессии, что также связано с возобновлением незначительного спроса на американскую валюту после заседания ФРС. В США опубликовали отчет по первичным заявкам на пособие для безработных, которые вышли хуже прогноза, несмотря на негативную статистику, доллар продолжал расти.

Текущая ситуация

В четверг валютный инструмент EUR/USD потерял 0.60%. Пара падала с начала европейской сессии, евро снизился с отметки 1.1300 до 1.1130. На своем пути медведи пробили поддержки 1.1250 и 1.1200. Под конец торгов была протестирована отметка 1.1130. После этого началась коррекция в восходящем направлении, котировки приблизились к уровню 1.1250. Сопротивление находится на 1.1250, сопротивление расположено на 1.1200. Пара остается в нисходящем канале. Технические индикаторы в негативной зоне на 4-х часовом графике. Цена ниже скользящих средних, что говорит о возможном продолжении снижения.

MACD находится в негативной зоне, его снижение дает нам сигнал на продажу. Осциллятор RSI рядом с зоной перепроданности, и это считается еще одним сигналом на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам, следует ожидать продолжения снижения, любой рост выше 1.1250 мы рассматриваем как коррекцию. Если пара пробивает 1.1130, цена будет снижаться к 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Розничная торговля за май в стране выросла, экономика страны все еще имеет силу роста, несмотря на неопределенность вокруг приближающегося референдума. Вчера ЦБ Англии оставил монетарную политику без изменений.

Текущая ситуация

Вчера пара снижалась во время торгов в Европе. Пара GBP/USD начала снижение от отметки 1.4215 и достигла уровня 1.4011. На американской сессии пара развернулась вверх и отыграла часть потерь. Цена восстановилась от значения 1.4000 и достигла уровня открытия цены. Сопротивление на 1.4240, поддержка на 1.4150. Индикаторы утратили медвежий импульс, но до сих пор находятся в красной зоне.

Гистограмма MACD восстанавливался, сигнал на продажу затухает. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор останется выше зоны перепроданности, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет уровень 1.4240, стоит ожидать рост к сопротивлению 1.4400. Как альтернативный вариант возможно снижение к отметке 1.4060.



Иена

Общий обзор

В четверг ЦБ Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, даже с учетом вялого глобальный роста и низкого уровня инфляции, что давит на политиков, склоняя их к решению принять значительные меры для восстановления подъема уровня экономики. В итоге иена укрепилась.

Текущая ситуация

Иена укреплялась в течение четверга. Пара начала снижение с отметки 105.50. USD/JPY смогла установить новый локальный минимум на уровне 103.50. За четверг пара потеряла около 1.40%. Сопротивление на 105.30. Поддержка на 104.50.

Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в зоне, мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. На дневном графике пара находится на годичных минимумах.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Мы ожидаем продолжение снижение в направлении 103.50



Австралийский доллар

Общий обзор

Рисковые активы снизились против доллара США. Решение ФРС сохранить ставку наряду со снижением цен на нефть послужили драйверами для пары.

Текущая ситуация

Пара снижалась весь четверг с уровня 0.7440 к уровню 0.7280. На вчерашних торгах пар установила новый локальный минимум. Закрепиться на новой отметке пара не смогла и восстановилась к 0.7370. Сопротивление находится на 0.7400, поддержка – 0.7270.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, если он останется в негативной зоне – мы получим подтверждение сигнала на продажу. RSI покинул зону перепроданности, если осциллятор вернется в зону перепроданности или будет находиться рядом с ней – мы получим сигнал на продажу. Цена не смогла пробить скользящие средние 100, 50 и 200 на четырехчасовом графике. Сейчас скользящие средние выступают в роли поддержки для пары

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 0.7270, то снижение продолжится к 0.7140. Уровень 0.7450 остается целью для покупателей



Золото

Общий обзор

В четверг фьючерсы по золоту выросли до максимума двух лет во время европейской торговли. Инвесторы отреагировали на недавние денежно-кредитные решения ФРС и ЦБ Японии покупками драг. металла.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото установили годовой максимум на отметке 1315. После того как цена установила свежий максимум, котировки снизились обратно к уровню 1280. Сопротивление находится на 1315, поддержка на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма направлена вниз, рассматриваем это как сигнал на продажу. RSI покинул зону перекупленности. Если фьючерсы на золото опять войдут в эту зону, то рост продолжится. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые направлены вверх, и это сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Решения ФРС и Банка Японии поддержали золото. Мы не видим потолка для роста золота, котировки могут продолжить торги в восходящем направлении, принимая во внимание приближающийся референдум в Великобритании. Следующие цели покупателей: 1315, 1330, 1350.



Нефть

Общий обзор

В четверг стоимость «черного золота» упала до четырехнедельных минимумов. Обеспокоенность возможного выхода Великобритании из ЕС оказывает давление на аппетит к рискованным активам. При этом фьючерсы Brent упали с учетом снижения волнения касательно мировых перебоев с поставками нефти.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent оставалась под давлением в четверг. Цена пробила поддержку 48.50 и снизилась к 47.50$ за баррель. Нефть установила новый локальный минимум на уровне 47.06. Котировки Brent не смогли удержаться на только что достигнутом минимуме и восстановились. Цена на нефть закончила торги в районе 47.50$ за баррель. Сопротивление находится на 48.50 поддержка на 47.50$ за баррель.

Гистограмма MACD находится в негативной зоне. RSI вошел в зону перепроданности. Если сигнальная линия останется в зоне перепроданности, котировки вернутся к снижению. Brent находится под скользящими средними (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящая средняя 200 служит сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Brent остановилась на уровне 47.00$ за баррель. Если произойдет пробой ниже указанного уровня, то целью для продаж выступит 46.50. В случае закрепления выше 49.50$ за баррель, у нефти есть все шансы к росту



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Фондовый рынок Америки снижался в четверг после итогов июньского заседания ФРС. ФРС оставил процентную ставку без изменений. Регулятор сообщил о замедлении роста экономики и последствиях выхода Великобритании из ЕС.

Текущая ситуация

Часть четверга индекс снижался и потерял около 0.40%. На американской сессии индекс Nasdaq протестировал уровень 4350 и отскочил от него вверх. Торги четверга завершились в районе 4420. Сопротивление находится на уровне 4440, поддержка на 4350.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма осталась на прежнем уровне. RSI в зоне перепроданности. Если сигнальная линия покинет зону перепроданности вверх, то у нас будет сигнал на покупку. Скользящие средние переплетаются. Скользящая средняя 200 горизонтальна, скользящие средние 50 и 100 направлены вниз. Скользящая средняя 200 является сопротивлением для индекса.

Прогноз развития ситуации

Индекс может вырасти до уровня 4440. Если NASDAQ консолидируется выше, цена может вернуться к росту. Если индекс пробивает уровень 4350, то мы можем увидеть снижение до отметки 4300



Индекс SP500

Общий обзор

Фондовые индексы США снижаются уже пятую сессию к ряду. Индекс получил непродолжительную поддержку со стороны решения Федрезерва оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Свою роль также сыграл и факт того, что ФРС сейчас прогнозирует меньшее количество увеличений процентных ставок уже в 2017, а также 2018 году.

Текущая ситуация

Индекс снижается практически неделю без продолжительных остановок. Котировки SP500 установили новый локальный минимум на 2050. Котировки не смогли удержаться на свежих минимумах, индекс восстановился к 2073. Сопротивление – на 2086, поддержка – на 2070.

AMCD в негативной зоне. Гистограмма вернулась к росту, что является сигналом на покупку. RSI
вышел из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку. Индекс находится ниже скользящих средних (50 и 100). Котировки SP500 тестируют на прочность скользящую среднею 200. На дневном графике зона 2040-2020 является сильной поддержкой, от которой пара раньше неоднократно отскакивала.

Прогноз развития ситуации

Индекс может и дальше снизиться и приближается к сильной поддержке на уровне 2030, откуда он может отскочить вверх, если индекс закрепляется ниже, возможно снижение в область 1980



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

"Fort Financial Services"- technical analysis.

Евро

Общий обзор

В пятницу на рынках возрос интерес к риску. Несмотря на это, мы не считаем, что на текущей неделе пара евро/доллар будет расти. На этой неделе состоится референдум в Великобритании. Если Англия решит остаться в ЕС, то евро может упасть против фунта. В то же время, если Британия покинет ЕС, то евро будет снижаться в остальных парах.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD продолжила торговаться в нисходящем канале. Все попытки роста провалились, пара не смогла пробить линию тренда. Согласно индикаторам, сейчас время для коротких позиций. Любой рост выше отметки 1.1300 мы рассматриваем как коррекцию. Сопротивление находится 1.1300, поддержка расположена на 1.1250.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что подтверждает текущую коррекцию. Если MACD вернется к снижению, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI растет, и это считается сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние горизонтальны.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще пребывает под давлением. Если уровень поддержки 1.1250 будет пробит вниз, цена может снизиться к 1.1130. Альтернативным вариантом выступает рост к 1.1400.



Фунт

Общий обзор

На фоне продаж американского доллара конкурирующий фунт стерлингов завоёвывает позиции. Поддержку валюте оказывает факт, что противники и сторонники Брекзита приостановили рекламные кампании, так как произошло покушение на члена парламента Джо Кокс со смертельным исходом. Снижается спрос на американскую валюту, так как основные ЦБ могут провести совместную финансовую операцию по вливанию валютной ликвидности на биржу в случае Брекзита

Текущая ситуация

Фунт восстанавливался в пятницу, однако рост приостановился у отметки 1.4400. В этой области, вероятно, много продавцов, которые не пустят цену выше. Сопротивление расположено на 1.4400, поддержка – на 1.4320. С технической точки зрения у нас нисходящий тренд. Минимумы и максимумы пары продолжают снижаться. Котировки пары ниже скользящей средней 200 на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние 50 и 100 находятся ниже цены, выступая в качестве поддержки.

MACD вырос в позитивную зону, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма вернется в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если у пары получится консолидироваться выше 1.4000, то она вырастет к 1.4560. Альтернативный вариант, снижение 1.4150. На этой неделе ожидаем рост волатильности на фоне приближения референдума.



Иена

Общий обзор

Отсутствие свежих шагов по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ Японии продолжают поддерживать валютный спрос на нацвалюту, тогда как по мере скорого референдума в Британии нежелание трейдеров рисковать вполне может спровоцировать обвал пары.

Текущая ситуация

Пара торгуется в нисходящем канале. Доллар остается под давлением, локальный минимум расположен на 103.96. Сопротивление находится на 104.50, поддержка – на 103.50.

MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в текущей зоне, будет подавать сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY торгуется под давлением, на этом фоне следует рассматривать снижение цены в область 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Валютный инструмент NZD/USD получил поддержку со стороны ралли на фондовых биржах Азии, связанного с растущим спросом на рисковые инструменты. Торги проходят во флэте, тогда как ранее пара протестировала максимальную отметку. Увеличение склонности к риску также поддерживает высокодоходную валюту Новой Зеландии.

Текущая ситуация

В пятницу пара NZD/USD торговалась в боковом канале. Пара валют была между уровнями 0.7030 и 0.7070. Давление на пару сохраняется. Сопротивление находится на 0.7050, поддержка на 0.6950.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор снижается и близок к нулевой линии. Если гистограмма войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Индикатор RSI в нейтральной зоне. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Для пара скользящая средняя 50 выступает в
роли поддержки.

Прогноз развития ситуации

Общая картина на графике бычья, однако, пара NZD/USD перекуплена. Если цена консолидируется ниже 0.7050, то снижение может продолжиться к зоне 0.6950-0.6900.



Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315.



Нефть

Общий обзор

Доллар США в завершении недели торговался с понижением вследствие того, как слабые макроэкономические статистические данные, опубликованные накануне, значительно снизили вероятность увеличения ставки ФРС в предстоящем будущем. Слабеющий доллар стимулирует рост на рынке «черного золота», так как делает нефтепродукты дешевле для инвесторов иностранных валют.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в пятницу. Нефть смогла восстановиться на 0.26%. Цена пробила уровни 47.00 и 47.50. Под конец торгов Brent протестировал уровень 48.00. Сопротивление находится на 48.50, поддержка – на 48.00.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста. Brent пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящим средним 50 и 100. Если цена на нефть закрепится выше скользящих
средних 50 и 100, то позиции покупателей усилятся, это может вернуть котировки нефти к росту.

Прогноз развития ситуации

Прорыв ниже 48.50 может отправить пару вниз к уровню поддержки 46.50. С другой стороны, стоит ожидать возврата к росту, если цена закрепиться выше 49.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вернулись к росту в пятницу. Индексы проверили торги пятницы в «зеленой зоне», вернув часть потерь после недельного снижения. Фондовые рынки поддержало снижение опасений касаемо возможного выхода Великобритании с Европейского Союза.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался на протяжении всей пятницы и вырос на 0.85%. Сопротивлениеmнаходится на 9760. Поддержка на 9550.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, подтверждая текущий рост. Если MACD перейдет в позитивную зону, рост его продолжится. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в нейтральной зоне и не дает четких сигналов. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Индекс может восстановиться до 9760. Если DAX30 консолидируется выше 9760, рост его может продолжиться до отметки 1000.



SP500

Общий обзор

Американские индексы продолжили торги пятницы восстановлением. Неопределенность вокруг приближающегося референдума в Англии касаемо членства в ЕС продолжает задавать тон торгов и способствовать росту волатильности рынков.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели индекс прекратил движение и развернулся вверх. Восстановившись от 2050, он смог достичь отметки 2083. На этой отметке рост приостановился и SP500 слегка откатился вниз, закончив торги на 2078. Сопротивление находится на 2086, а поддержка – на 2070.

MACD расположена в негативной зоне. Гистограмма индикатора вернулась к росту, что совпадает с текущим движением пары. RSI в нейтральной зоне. Четких сигналов осциллятор не дает. Индекс пробил скользящую среднею 200 и остановился на ней. Скользящие средние 50 и 100 расположены над SP500.

Прогноз развития ситуации

Рост может продолжиться и на этой неделе. Первая цель покупателей – 2086. В случае снижения пара направится к 2055



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

21.06.2016

Евро

Общий обзор

В понедельник с учетом пустого макроэкономического календаря биржи сконцентрировали внимание на выступлении представителя Федрезерва США Кашкари. Однако главным событием недели является референдум в Британии, на котором будет принято решение относительно членства страны в Европейском союзе.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги в понедельник ростом. Цена валютного инструмента выросла к верхней границе нисходящего канала. Согласно индикаторам, рынок по евро/доллару медвежий. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор вырос, подтверждая текущий рост. Если MACD начнет снижаться, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в зону перекупленности, то это нам даст сигнал на покупку. Если сигнальная линия будет снижаться, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Попытка быков изменить ситуацию на рынке провалилась. Если уровень 1.1250 будет пробит и цена закрепится под ним, котировки снизятся к отметке 1.1130. Альтернативный вариант, рост к 1.1450 и 1.1500



Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт укрепился относительно других основных валют, так как опасения, что Великобритания может выйти из ЕС, когда вышедшие на выходных итоги опросов продемонстрировали численное преимущество сторонников членства в составе союза.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели фунт развернулся и начал рост, который продолжился и в понедельник. Пара установила новый локальный максимум в области 1.4700. Согласно дневному графику, сопротивление 1.4670 является сильным уровнем, где цена уже не раз отскакивала вниз.Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Фунт вырос до верхней границы нисходящего канала. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх.

MACD в позитивной зоне, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма останется в позитивной зоне, рост продолжится. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в этой зоне.

Прогноз развития ситуации

Сопротивление 1.4670 ограничивает рост пары, это сильный уровень, который паре не удавалось пробить с февраля 2016 года. Прорыв текущего уровня приведет к продолжению роста цены. В обратном случае, мы увидим снижение пары к 1.4400.



Иена

Общий обзор

Американская валюта выросла по отношению к японской йена, отступая от практически двухлетнего минимума, достигнутого в четверг после того, как ЦБ Японии оставил денежно- кредитную политику без изменений, при этом разочаровав рынок, ожидавший дополнительное стимулирование.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Доллар все еще под давлением. В понедельник котировки иена/доллар снижались и установили новый локальный минимум в области 103.86.

MACD вырос, но гистограмма находится в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY все еще торгуется под давлением. Мы ожидаем продолжение снижения цены к 103.50. Альтернативный вариант, рост к 106.00



CAD

Общий обзор

Официальные данные, вышедшие в конце прошлой недели, продемонстрировали, что темпы инфляции на территории Канады выросли в мае немногим меньше прогнозируемого.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD находится по-прежнему под давлением. Валютный инструмент снижался и установил новый локальный минимум в области 1.2770. Сопротивление находится на 1.2900, поддержка – на 1.2800.

MACD находится в негативной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Если гистограмма останется в негативной зоне, у нас будет сигнал на продажу. RSI находится близко к зоне перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, скользящие средние снижаются.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана, если цена сможет закрепиться ниже 1.2800, снижение продолжится к 1.2680. Если пара пробьет 1.2900 и останется над уровнем, то у нас будут покупки к 1.3100



Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315



Нефть

Общий обзор

Нефтяные котировки поднимались на старте недели с учетом снижения опасений, что Великобритания все же покинет Европейский союз. При этом дополнительную поддержку рынку «черного золота» оказывает снижение котировок доллара США.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в понедельник. Цена вышла из нисходящего канала. Котировки нефти восстановились к уровню 50.50. Сопротивление находится на 50.50, поддержка – на 49.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет взону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние вверх. Если цена на нефть консолидируется выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пока что уровень 50.50 ограничивает рост цены, его пробой увеличит риск роста до 51.50



NASDAQ

Общий обзор

Вчера американский фондовый рынок активно рос после последнего опроса в Великобритании, показавших, что количество желающих остаться в ЕС больше чем количество покинуть союз. Котировки Nasdaq Composite с начала торгов выросли на 1,23%.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался и смог протестировать сопротивление 4440. NASDAQ отскочил от указанной отметки и снизился к 4400 в начале американской сессии. В начале азиатской сессии индекс продолжил падение в районе 4480. Сопротивление находится на 4440, поддержка – на 4350.

MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) снижаются. Скользящая средняя 200 была сначала пробита вверх, цена протестировала и отскочила от скользящей средней 50 вниз.

Прогноз развития ситуации

Если NASDAQ консолидируется выше 4440, индекс продолжит рост к 4450 и 4500. Альтернативный сценарий развития – снижение к 4350.



S&P 500

Общий обзор

На старте недели фьючерсы на показатели США указывали на сильный рост, так как опасения, что Великобритания все же проголосует за выход с ЕС, понизились.

Текущая ситуация

Индекс продолжил рост в понедельник. Котировки индекса пробили сопротивление 2086 и установили новый локальный максимум на 2092. На новом максимуме индекс смог задержаться и снизился ниже 2086. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма вернулась к росту, что совпало с недавним ростом цены. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Индекс пробил скользящую среднюю 200, но отскочил от скользящей средней 50. Скользящая средняя 100 находится над ценой.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

22.06.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник европейская валюта выросла после выхода сильных данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС, но затем отступил в зону открытия дня. Вчера выступали глава ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Согласно Драги, в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Йеллен сообщила, что ставки будут на низких уровнях еще длительное время. К тому же, глава ФРС сообщила, что экономика США показала хорошо растущий ВВП.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги во вторник снижением, которое продолжалось в течение всего дня. Евро упал и пробил уровень 1.1300 и протестировал 1.1250. Пара осталась в нисходящем канале. Согласно индикаторам, рынок медвежий. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор снижался, подтверждая текущее снижение пары. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI снизился и приблизился к зоне перепроданности. Снижение сигнальной линии RSI нам также даст сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально. Цена дотронулась до скользящих средних.

Прогноз развития ситуации

Медведи вернулись на рынок. Как мы и ожидали, цена не смогла вырасти выше уровня 1.1370 и сейчас снижение продолжится. Рекомендуем открывать позиции на продажу, если евро/доллар консолидируется ниже 1.1250



Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт поднялся до свежего максимума семи недель по отношению к американской валюте после публикации итогов последних опросов, которые показали преимущество голосов за сохранения Великобритании в ЕС. Поддержку фунту также оказали статданные по заимствованию госсектора.

Текущая ситуация

Вчера фунт развернулся от семинедельного максимума, когда инвесторы начали закрывать длинные позиции. Пара упала от уровня 1.4760 к ближайшей поддержке на 1.4670, после непродолжительной консолидации фунт/доллар продолжил снижение. Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз. Все индикаторы показывают на перекупленность пары.

MACD в позитивной зоне. Гистограмма снижалась, что поддерживает текущее снижение пары. Если MACD будет дальше снижаться, пара продолжит движение на юг. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока будет находиться ниже данной зоны.

Прогноз развития ситуации

Как мы и предсказывали, сопротивление 1.4670 не позволило паре продолжить рост. Это сильный уровень, от которого пара уже неоднократно отскакивала вниз. Полагаем, что пробой и закрепление ниже 1.4560 отправит рынок к 1.4400



Иена

Общий обзор

Иена падает относительно доллара США вследствие существенного укрепления за прошедшие несколько дней. За последние 7 сессий котировки иены к доллару поднялись на 3% с учетом высокого спроса на безопасной активы «тихой гавани» из-за опасений возможного выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Доллар вчера рос и вернул часть утраченных позиций. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD рос, что подтверждает рост пары. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Скользящие средние (50, 100, 200) находятся выше пары доллар/иена. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Мы ожидаем восстановление USD/JPY к зоне 105.70-106.00. Снижение к 103.50 для нас альтернативный сценарий.



Австралийский доллар

Общий обзор

Накануне на валютном рынке котировки австралийского доллара укрепились после того как РБА опубликовал протоколы прошедшей встречи. РБА заявил, что позитивные экономические данные, существенное ослабление национальной валюты, подъем цен на жилье, а также болееположительные перспективы заработных плат – все это являлось причинами июньского решения оставить ключевые ставки в Австралии без изменений на уровне в 1.75%.

Текущая ситуация

Пара снизилась от трехнедельных максимумов. AUD/USD снижался от отметки 0.7510 и остановился вчера на 0.7460. Цена ниже сильного сопротивления, от которого она уже отскакивала вниз. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка – на 0.7400.

MACD в позитивной зоне. Индикатор показывает дивергенцию, при ее усилении, мы получим сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перекупленности. Осциллятор будет показывать сигнал на продажу, пока находится ниже этой зоны. Пара выше скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. Если австралийский доллар упадет ниже отметки 0.7400, снижение продолжится до 0.7270



Золото

Общий обзор

Во вторник фьючерсы драгметалла продолжали терять свои позиции, так как инвесторы сфокусировались на заявлениях Джанет Йеллен, и готовились к предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.

Текущая ситуация

Инструмент начал коррекцию вниз. Котировки золота снижались от отметки 1293 и достигли к концу торгов 1263. Сопротивление находится на 1280, поддержка – на 1260.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если индикатор продолжит в ней находиться, мы получим сигнал на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, снижение пары продолжится. Цена пробила и оставила позади скользящую среднею 50 и остановилась на скользящей средней 100. Все скользящие меняют направление.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором ожидаем продолжение коррекции. Первые ее цели 1260 и 1250. Фьючерсы также могут восстановиться в район 1280, откуда вновь продолжат двигаться на юг




Нефть

Общий обзор

Согласно Главному Секретарю ОПЕК производство нефти в Нигерии налаживается. Запасы нефти в США за прошлую неделю показали -1,900M. Новостной фон поддержал котировки Brent на вчерашних торгах.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост начатый три дня назад. Цена вышла из нисходящего канала. Инструмент восстановился к уровню 50.50, где и происходило основное движение на торгах вторника. Сопротивление находится на 51.50, поддержка – на 50.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние (50, 100 и 200) вверх. Если фьючерсы на нефть консолидируются выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пробой уровня 50.50 увеличит риск роста до 51.50



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки на торгах вторника показали разнонаправленную торговлю. Нервозность трейдеров усиливается из-за возможности выхода Великобритании из ЕС. В течение европейской торговли германский индекс DAX30 прибавил 0,08 процента.

Текущая ситуация

Индекс продолжил восстанавливаться и закрепился выше уровня 1000. Максимум дня инструмент установил на отметке 10110. Достигнув максимума DAX30 откатился к 10054. Сопротивление находится на 10175, поддержка – на 1000.

MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) ниже цены. Скользящие средние 200 и 100 служат в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Если DAX консолидируется выше 10100, индекс продолжит рост к 10175. Альтернативный сценарий развития – снижение к 1000



S&P 500

Общий обзор

Благодаря росту цен на нефть акции энергетического сектора США выросли за вторник на 0,9%. Котировки акций Marathon Oil поднялись на 10% после заявления компании о планах покупки PayRock Energy Holdings за 888 млн. долларов.

Текущая ситуация

Индекс находится в узком торговом коридоре между отметками 2086 и 2073. Котировки SP500 показывали разнонаправленную динамику торгов во вторник. Цены двигались в боковом коридоре, отбиваясь от уровней. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма не дает каких либо четких сигналов. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Цена находится между скользящей средней 200 и 50.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Принятое решение Великобритании о выходе из ЕС стало причиной обвала на мировых рынках. Рынки рухнули на рекордные исторические величины. Европейский Союз готов к переговорам с Британией, пока Лондон остается членом союза. ЕС надеется сохранить партнерские отношения с Соединенным Королевством.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD показала негативную динамку сразу после оглашения итогов референдума в Британии. Евро/доллар упал к историческим минимумам от отметки 1.1370 к 0.0900. Сейчас пара находится под давлением и доллар набирает популярность. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI останется в текущей зоне, у нас также будет сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтальное, цена находится над ними. Скользящие средние не показывают никаких сигналов.

Прогноз развития ситуации

На данный момент тренд однозначно медвежий. Мы предполагаем, что уровень 1.0900 - следующая цель продавцов. Тем не менее, рынок перепродан, и мы не исключаем частичного восстановления к 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Коллапс фунта на прошлой неделе - лишь начало последствий, которые предполагает Лондон в самом ближайшем времени. Доходность 10-летних английских бондов уже рухнула, упав к историческим минимумам. В ближайшее время кредитный рейтинг Великобритании – ААА имеет все шансы быть пересмотренным вниз.

Текущая ситуация

Из всех валютных инструментов фунт пострадал от решения о выходе из ЕС больше всего. Пара упала на 10% за считанные часы, это самое больше снижение пары за последнее время. Инструмент находится на минимумах, где он был в последний раз в 80-х годах. Сопротивление расположено на 1.3950, поддержка – на 1.3700.

Котировки находятся ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние параллельно друг другу, переплетаются и не дают четкого сигнала. Пара перепродана. MACD в негативной зоне, его гистограмма снижалась, что считается сигналом на продажу. Если MACD покажет рост гистограммы, мы получим движение вверх. Осциллятор RSI упал к зоне перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень 1.4320, это может повлечь за собой рост по направлению к 1.5000. Однако мы полагаем, что инструмент останется под давлением. Потенциальная цель для продавцов – 1.3300.



Иена

Общий обзор

Повышенная волатильность на рынке и неопределенность мировой экономики в среднесрочной перспективе могут привести к интервенции со стороны Банка Японии. Рынки начали готовиться к неопределенности, когда интерес к рискам будет минимальным, а популярностью будут пользоваться «безопасные активы».

Текущая ситуация

Пара USD/JPY осталась под давление. Последние события в Европе не смогли изменить тренд. Как и большинство инструментов, пара упала на прошлой неделе и вернулась в зону 102.50. Был сформирован новый минимум на уровне 99.00. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется перепроданным, пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

На этой неделе не планируется важных событий, которые могли бы повлиять на текущее направление пары. Рост инструмента ограничивает отметка 104.50, и если цена сможет пробить это уровень, рост продолжится к сопротивлению106.00. В обратном случае, мы увидим снижение к 100.00.



Новозеландский доллар

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии в прошлую пятницу показал волатильную торговлю. Виной тому все тот же Брекзит. После решения Великобритании выйти из ЕС мировые рынки штормит. Нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на NZD.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD снизилась на азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, в течение дня новозеландский доллар сумел восстановиться и отыграл понесенные потери. Настроения на ранке сохраняют позитивный тон, и текущий отбой ниже отметки 0.7150 следует считать коррекционным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.

Хотя гистограмма MACD снизилась, она остается в положительной зоне. Индикатор подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Направление движения скользящих средних нейтральное.

Прогноз развития ситуации

Пара NZD/USD перекуплена. Следующей целью быков выступает уровень 0.7250. Если новозеландский доллар снизится против доллара США, таргетом снижения будет отметка 0.6850.



Золото

Общий обзор

Золото единственный инструмент, который выиграл из ситуации с Брекзитом. Как всегда к золоту обратились как к активу-убежищу. Фьючерсы на металл выросли на 8% до 2-х годичных максимумов.

Текущая ситуация

Котировки золота остаются в восходящем канале. Цена установила новый максимум в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжает расти подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если индикатор войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки драгметалла могут продолжить рост. В случае пробоя первой цели в области сопротивления 1330, следующим таргетом будет уровень 1360. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 1270.



Нефть Brent

Общий обзор

Как и прогнозировалось, решение Лондона выйти из Европейского Союза вызвало падение нефтяных фьючерсов. Сырая нефть марки обвалилась, так как инвесторы решили не рисковать и выводят свои средства от рисковых активов подальше.

Текущая ситуация

В пятницу котировки нефти снизились и потеряли почти 6%. Однако похоже, что ситуация стабилизировалась и фьючерсы на нефть нашли поддержку в области 47.50. цены на нефть марки Brent восстановились к концу дня и закрыли неделю в районе отметки 48.50. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть испытывают давление со стороны ряда факторов. Доллар укрепился, рынок перекуплен, и есть признаки возобновления сланцевой добычи нефти в США. Нефть марки Brent может несколько снизиться. Целью снижения выступит уровень 45.00. Если котировки пробьют сопротивление 49.50, то мы получим сигнал на покупку.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

С обнародования первых результатов референдума в Англии фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 4-5%. Выход Великобритании из состава союза нанесли сильный удар по экономике Еврозоны, так как Лондон занимал второе по объему ВВП место из входящих в него стран.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq в пятницу демонстрировал негативную динамику. Все его попытки восстановиться были ограничены сопротивлением в области 4350. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

Гистограмма MACD снизилась и расположена в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 сверху вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если негативные настроения сохранятся по данному инструменту, то индекс может снизиться к отметке 4250, а затем и к 4200.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Решение Лондона покинуть ЕС подкосила мировые рынки. Американский фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 5% на новостях.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление и снизился на азиатской сессии в пятницу. S&P 500 в течение дня восстановил часть потерь. Однако с приходом американских трейдеров на рынок продажи возобновились. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока исцилятора в восходящем направлении индекс начет восстанавливаться. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Нисходящее движение индекса может продолжиться на фоне усиления медвежьих настроений на рынке. Отметки 2012 и 2000 являются таргетами снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта умеренно снижалась в паре с долларом США. Пара остается под давлением, так как инвесторы ищут убежище от рисков после неожиданных результатов референдума в Великобритании. Негативное влияние оказывают и страхи относительно того, что «Брекзит» ухудшит перспективы ЕС и развития экономики еврозоны.

Текущая ситуация

По паре EUR/USD наблюдалось снижение в понедельник. Упав с гэпом от сопротивления 1.1130 валютный инструмент, сформировал краткосрочную консолидацию выше поддержки 1.0900. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар остается под давлением. Вероятно, снижение продолжится и таргетом выступит отметка 1.0900. рост пары возможен только с целью нового снижения с более высоких отметок.



Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт подвергся распродажам после заявления министра финансов Великобритании о том, что на финансовых рынках, вероятно, сохранится высокая волатильность на фоне выхода страны из ЕС. Он также отметил, что экономика Британии готова стать независимым государством, и успешно справится с последствиями выхода из ЕС.

Текущая ситуация

В начале недели пара фунт/доллар вновь попала под давление. После снижения гэпом с и торгов ниже отметки 1.3500, цена возобновила нисходящее движение и преодолела поддержку в области 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD в негативной зоне, его гистограмма продолжила снижение, подавая сигнал на продажу. Если MACD останется на прежних уровнях, пара будет снижаться. Осциллятор RSI упал в зону перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара в скором времени не сможет восстановиться. «Брекзит» продолжит оказывать давление на стерлинг. Мы не исключаем откаты в восходящем направлении, которые будут слабыми и носить краткосрочный характер. Следующими таргетами снижения будут отметки 1.3100 и 1.3000. пара GBP/USD может вырасти в область 1.3700.



Иена

Общий обзор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министру финансов Асо внимательно следить за рынком валют, чтобы своевременно принять необходимые меры. Между тем, инвесторы находятся в ожидании каких-либо решений со стороны Японии с целью ослабления иены, если курс продолжит расти.

Текущая ситуация

Валютный инструмент USD/JPY продолжила нисходящее движение. После пробоя отметки 102.50 цена сформировала консолидацию со склонностью к снижению в область 101.40. Только к концу торгов пара несколько подросла, но осталась в сформированном диапазоне. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Если индикатор останется в этой зоне пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Не ожидается важных событий, которые могли бы существенно повлиять на движении пары. Вероятно торги на рынке будут носить нейтральный характер и пара USD/JPY останется в диапазоне 101.40-102.50.



Новозеландский доллар

Общий обзор

Согласно официальным источникам, профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае увеличился. Однако рынок не отреагировал на публикацию макроэкономических данных. Между тем, американская валюта пользуется повышенным спросом после решения Великобритании стать суверенным государством.

Текущая ситуация

На торгах понедельника снижение пары NZD/USD возобновилось. Отскочив с гэпом от сопротивления в области 0.7150, цена протестировала отметку 0.7050, выше которой сформировала краткосрочную консолидацию. Затем произошел уверенный пробой вниз этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7050, а поддержка в области 0.6950.

Гистограмма MACD пересекла нулевую отметку и перешла в отрицательную зону, подавая сигнал на продажу. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма останется в отрицательной зоне. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности и формирует сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Пара NZD/USD пересекла скользящие средние 50 и 100 и приближается к скользящей средней 200. Скольящие средние 50 и 100 развернулись в нисходящем направлении, а скользящая средняя 200 по-прежнему движется вверх.

Прогноз развития ситуации

Следющая цель продавцов расположена в области 0.6950. Если новозеландский доллар начнет рост против доллара США, то целью выступит отметка 0.7050.



Золото

Общий обзор

С началом новой недели фьючерсы на золото растут, возвращаясь вновь к пикам двух лет, обозначенных в прошлую пятницу. Драгметалл стал пользоваться повышенным спросом у инвесторов на фоне неопределенности после решения Великобритании выйти из Европейского блока.

Текущая ситуация

Котировки золота продолжают торговаться в восходящем канале. Как обычно понедельник был небогат на новости и не было драйверов, которые могли бы повлиять на движение котировок. Цены на золото демонстрировали смешанную динамику на фоне слабой волатильности торгов и остались ниже отметки 1330. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне и подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, цена вырастет к сопротивлению в районе 1330 и в случае его пробоя продолжит рост с таргетом на отметке 1360. Не исключена коррекция в область 1270.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть отметили первый день новой недели снижением, так как рынки отходят от шока после решения Британии встать на новый путь независимого государства. Тем не менее, некоторые аналитики склонны считать, что влияние Brexit на мировой спрос топлива будет весьма ограниченным.

Текущая ситуация

Котировки нефти предприняли попытку восстановления на вчерашних торгах. Однако покупатели встретили сопротивление продавцов в районе 48.90. От этой отметки цена снова снизилась. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены и развернулись в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае развития текущего сценария снижение котировок нефти марки Brent может приостановиться в районе 46.50. Если цена вырастет выше отметки 48.50 и закрепится над ней, то рост может продолжиться с целью в районе 50.00-50.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы продолжили тенденцию снижения в понедельник. Высокая волатильность на рынках обусловлена неожиданным исходом референдума, на котором большинство британцев проголосовало за выход из Европейского союза.

Текущая ситуация

На торгах по индексу DAX в понедельник преобладали медвежьи настроения. Однако текущее снижение следует считать коррекционным. Можно ожидать, что рынок акций еврозоны оправится от шока и покажет рост. Индекс достиг сильного технического уровня 9265. DAX перепродан и может вырасти в ближайшее время. Сопротивление расположено на уровне 9400, а поддержка в области 9250.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения негативного настроя на рынках, таргетом снижения выступит уровень 9050.



Индекс S&P 500

Общий обзор

На этой неделе торги американских фондовых индексов проходили под давлением акций финансового сектора. Индекс S&P оказался в лидерах падения, поскольку остаются неопределенными перспективы Лондона в качестве европейского финансового центра.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 вел торги понедельника под влиянием медвежьих настроений. Индекс зафиксировал новый локальный минимум в районе 1985. Сопротивление расположено на уровне 2000, а поддержка в области 1985.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Если сигнальная линия отскочит вверх, то можно ожидать восстановления индекса. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что движение в нисходящем направлении продолжится в случае сохранения медвежьих настроений. Отметки 1985 и 1970 выступят таргетами снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евро по-прежнему сохраняется, так как Brexit омрачает будущее всего Европейского союза. Тем не менее, во второй день недели пара евро/доллар укрепилась, что связано с ослаблением страхов и возвращением инвесторов к рисковым валютам. В тот же день во время выступления глава ЕЦБ отметил необходимость центральных банков максимально согласовывать денежно-кредитную политику внутри государства с целью предотвращения дефляции, негативному влиянию которой подвержены большинство экономик.

Текущая ситуация

Курс пары EUR/USD попытался стабилизироваться на вчерашних торгах. Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в районе 1.1111. Технически пара евро/доллар остается в узком нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма выросла на торгах вторника. Индикатор будет давать сигнал на продажу пока остается в этой зоне. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро.

Прогноз развития ситуации

Пара может продолжить свой рост. В случае закрепления пары EUR/USD закрепится выше уровня 1.1130, восходящее движение может продолжиться с целью в районе 1.1200. Ближайшими таргетами продавцов являются уровни поддержки 1.1000 и 1.0900.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии вчера отступила от минимумов и впервые после двухдневных распродаж, которые по своему объему вошли в новейшую историю, частично восстановила утраченные позиции. Американская валюта снижалась на фоне увеличения спроса на рисковые валюты.

Текущая ситуация

Стерлинг вчера предпринял попытку восстановиться. Однако рост был слабым и пара не сильно укрепилась. Валютный инструмент фунт/доллар смог вырасти к отметке 1.3425. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, что ослабило сигнал на продажу. Если MACD возобновит, пара будет двигаться в нисходящем направлении. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. RSI будет давать сигнал на продажу, если останется в области этой зоны. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD всё еще может несколько укрепиться. В случае развития этого сценария, целью пары будет перекрытие гэпа в области 1.3700. В случае снижения пары ниже отметки 1.3300, нисходящее движение может продолжиться с таргетами в районе 1.3100 и 1.3000.



Иена

Общий обзор

Реализация Brexita стала причиной обращения инвесторов к безопасным активам, таким как японская иена. С другой стороны, снижение инструмента доллар/иена увеличивает вероятность вмешательства в данную ситуацию японского регулятора. Ранее регулятор Страны восходящего солнца уже включал в планы осуществление валютных интервенций в случае выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY во вторник вела торги в консолидационном диапазоне 101.40-102.50. К концу торгов инструмент сумел преодолеть отметку 102.50 вверх и достиг уровня 102.80. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Гистограмма начала расти, что ослабило текущий сигнал. Если индикатор останется в зоне перепроданности пара продолжит снижение. RSI в нейтральной зоне. Если осциллятор покажет снижение, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора – это станет сигналом на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Если пара не получит новых драйверов движения, то торги продолжаться в диапазоне 103.50-101.40.



Австралийский доллар

Общий обзор

Вчера пара AUD/USD окрепла на фоне ослабления американского доллара. Рынок пережил основной удар после оглашения результатов референдума Великобритании и уже отходит от пережитого стресса, неопределенность перспектив сохраняется, однако страхи несколько приутихли и инвесторы вновь обратились к рисковым валютам. Тем не менее, к концу торгов по паре произошло новее снижение.

Текущая ситуация

Во вторник валютный инструмент попытался восстановиться и достиг уровня 0.7400. Однако к закрытию торгов пара отскочила вниз от этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается преобладание медвежьих настроений по паре AUD/USD. Ближайшим таргетом снижения будет уровень поддержки 0.7270. Если покупатели вернут контроль на рынке, иснтрумент вырастет с целью 0.7400-.7500.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото отошли от максимумов и начали снижаться во вторник, что произошло впервые за последние три сессии. Фиксация инвесторами прибыли после достижения золота годовых максимумов на фоне шокирующих итогов референдума в Соединённом Королевстве способствовала ослаблению цен на золото.

Текущая ситуация

Торги по золоту вчера проходили в «красной» зоне. Котировки потеряли порядка 0,48%. Рынок всё еще нестабилен после референдума в Великобритании и золото по-прежнему пользуется спросом, что поддерживает котировки драгметалла. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма снижается и подает сигнал на продажу. Если индикатор продолжит снижаться, то цена на золото упадет. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены возобновится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут возобновить рост и в случае пробоя отметки 1330, целью восходящего движения будет уровень 1360. Нисходящее движение возобновится, если цена упадет ниже уровня поддержки 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

На второй день торгов текущей недели фьючерсы на нефть марки Brent покинули минимумы, которые были зафиксированы вслед за оглашением о выходе британцев из Европейского блока. Нефть подорожала, что объясняется закрытием коротких позиций в связи с ослаблением доллара США. Спекуляции о вероятных перебоях поставки топлива из Норвегии также способствовали укреплению цен, так как вероятность проведения забастовки в нефтедобывающей компании страны является фактором роста спроса на нефть.

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти продолжили восстановление. Цена встретила сопротивление в области 48.50, откуда котировки снизились обратно к уровню 47.50. Однако покупатели снова начали развивать рост. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI покинул зону перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены. Скользящая средняя 200 движется в восходящем направлении, а скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Нефть марки Brent торгуется в «зеленой» зоне. Восходящий тренд получит свое начало, если котировки вырастут выше отметки 49.50. как альтернативный сценарий рассматривается вероятность снижения ниже уровня 47.50 с целью в области 46.50.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы попытались восстановиться во вторник, тогда как ранее попали под давление после оглашения итогов референдума в Великобритании, на котором большинством голосов было принято решение о независимости страны от ЕС. Перспективы Соединенного Королевства сейчас стоят под вопросом, неопределенность ситуации сдерживает участников рынка от возвращения к рискованным активам, однако это не помешало индексу Nasdaq Composite укрепиться на 2,05%.

Текущая ситуация

Индекс восстановился, и смог вырасти более чем на 2,%. Новый локальный максимум был зафиксирован на уровне 4279. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла. Если MACD продолжит рост, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет расти, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста индекса Nasdaq целью выступит сопротивление в районе 4300. Если цена предпримет попытку нового снижения, то таргетом будет уровень 4200.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Штатов умеренно восстанавливались после серьезных потерь за последние две торговые сессии. Многие инвесторы сходятся во мнении, что худшее позади, тем самым поддерживая фондовый рынок. Между тем, снижается вероятность повышение ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Настроения на торгах по индексу S&P 500 остаются медвежьими. Индекс торгуется в нисходящем канале. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор расет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности. Осциллятор растет, давая сигнал на покупку. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс продолжит рост с целью в области 2025.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила умеренное повышение в паре с долларом США, а после публикации данных по экономической уверенности в ЕС за июнь ситуация в паре не изменилась. Между тем, ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику до фактических доказательств негативного влияния на экономику Brexitа.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар продолжает постепенно двигаться вверх. Инструмент остается в нисходящем канале на 4хчасовом графике; евро поднялся к его верхней границе. Пара смогла укрепиться на 0,47% и установить новый максимум в области 1.1130. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма растет. Индикатор будет давать сигнал на покупку, пока будет демонстрировать рост. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, его рост из зоны перепрданности подает сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро, которое пара протестировала на вчерашних торгах. На дневном графике пара предпринимает попытки вернуться в восходящий канал на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Рост пары евро/доллар может продолжиться, если состоится пробой отметки 1.1130, где проходит скользящая средняя 200. После пробоя этой отметки целью роста будет уровень 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Рост британской валюты в среду обусловлен стабилизацией настроений на рынке после шокирующих результатов референдума в Великобритании. Кандидат в премьер-министры Британии Стивен Крэбб считает, что итоги окончательные и вопрос членства в ЕС подниматься больше не будет.

Текущая ситуация

Фунт активно восстанавливался на вчерашних торгах и прибавил около 1,12%. Пара фунт/доллар пытается перекрыть гэп, которым началась текущая неделя. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Рост осциллятор от зоны перепроданности дает сигнал на покупку. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если рост пары фунт/доллар продолжится, то целью будет отметка 1.3700, чтобы перекрыть гэп. Только снижение ниже сильной поддержки 1.3300 сможет укрепить позиции продавцов.



Иена

Общий обзор

Интерес к иене несколько угас, что связано с общим ослаблением спроса на безопасные валюты. В ходе вчерашних торгов курс американского доллара несколько вырос по отношению к японской валюте. Ранее экономисты банка Standard Chartered изменили прогноз для инструмента доллар/иена на третий квартал в сторону снижения. В банке также отметили, что BoJ и министерство финансов государства могут предпринять стимулирующие меры, чтобы поддержать экономическую составляющую после перенесенного шока на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Доллар предпринял попытку пробоя уровня 102.50 после отката вчера во время азиатских торгов. Пара доллар/йена достигла отметки 102.80, в области которой закрылись торги днем ранее. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Индикаторы MACD и RSI стабилизировались. Несмотря на то, что MACD находится в негативной зоне, его гистограмма растет, подавая сигнал на покупку. Если индикатор продолжит восходящее движение, рост пары получит продолжение. RSI в нейтральной зоне. Осциллятор отскочил от зоны перепроданности, подавая сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента. Пара перепродана на дневном графике и демонстрирует восстановление.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью в области 103.00-103.50. В случае пробоя поддержки 102.00, откроет дорогу к уровню 101.40.



Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта упала вчера против доллара Канады, несмотря на публикацию позитивных макроэкономических данных. Рынок находится в стадии осмысления происходящих событий в Британии, тогда как усиление рисковых настроений и рост цен на нефть оказали поддержку канадскому доллару.

Текущая ситуация

Пара попала под давление и снижалась на протяжении торгового дня. Доллар потерял порядка 0,17%. Инструмент закрыл торги в области 1.3000.Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре USD/CAD можно ожидать продолжения нисходящего движения. В случае пробоя отметки 1.2900, таргетом снижения будет уровень 1.2800.



Золото

Общий обзор

В среду золото перекрыло потери, понесенные на предыдущей сессии. Ситуация на рынке показывает, что инвесторы уже исключили потенциальный подъем базовой ставки в текущем году на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Котировки золота вели торги в «зеленой» зоне. Цена восстановилась и прибавила около 0,78% и приблизилась к сопртивлению в области 13300 Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма приостановила снижение. Если гистограмма будет расти, то цена также будет демонстрировать рост. Если индикатор возобновит снижение, то котировки упадут. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена находится вблизи 2хгодичных максимумов на дневном графике. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если восходящее движение котировок продолжится, то отметка 1330 выступит как первая цель, выше таргет находится на уровне 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера цены на нефть восстанавливались благодаря сокращению запасов сырья в Америке. С другой стороны, американская валюта слабеет в связи со снижением ожиданий о повышении базовой ставки Федрезервом после оглашения итогов референдума в Соединенном Королевстве. Вследствие ослабления доллара США стоимость нефти повышается.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжили восстановление и укрепились почти на 3,29%. Цена пытается вернуться в восходящий канал. Котировки нефти марки Brent достигли области 50.50-51.00, jnrlf произошло снижение неделю назад. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD поднялась в положительную зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI продолжил рост после отскока от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись на 4хчасовом графике. Цена пересекла все скользящие средние. Скользящая средняя 100 выступает теперь поддержкой для котировок. На дневном графике цена отскочила от скользящей средней 50.

Прогноз развития ситуации

Торговля на повышение по котировкам нефти сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для лонгов выступает отметка 50.50. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 51.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вчера укрепились после обвала на фоне принятого решения в Британии об отсоединении от ЕС. Рынок поддерживают ожидания, что Центробанк задействует дополнительные стимулирующие меры с целью оградить негативное влияние Brexit.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу начались с гэпа вверх. Затем DAX продолжил восстановление и достиг сопротивления в области 9550, где провел день консолидируясь. Сопротивление расположено на уровне 9750, а поддержка в области 9550.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Скользящие средние (100 и 200) двигаются в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом роста выступает сопротивление в области 9760. Если цена закрепится выше этого уровня, целью станет сопротивление 10000.



Индекс S&P 500

Общий обзор

С открытием торгов в среду фондовые рынки Америки резко выросли, зафиксировав рост уже второй день кряду. Первоначальная паника, вызванная решением британцев отделиться от Евросоюза, несколько приутихла, и инвесторы вернулись на поиски выгодных покупок. Стоит отметить, что индекс S&P 500 уже превысил значение, достигнутое в конце прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 сумел восстановиться и установил новые максимумы в области 2061. S&P 500 смог вырасти на 1,65% во время вчерашних торгов. Сопротивление расположено на уровне 2070, а поддержка в области 2055.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор достиг нулевой отметки. Если MACD перейдет в положительную зону индекс продолжит рост. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сиганла на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек скользящую среднюю 50, которая движется вниз. Скользящая средняя 100 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По индексу S&P 500 сделки sell актуальны. Уровень 2040 рассматривается как первый таргет шортовых позиций. Пробитие 2040 позволит направиться к следующему таргету, расположенному на 2025.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера американская валюта отыграла потери по отношению к основным оппонентам после публикации сильных данных по рынку жилья. Между тем, участники рынка находятся в ожидании оглашения итогов заседания ФРС США, стартовавшего во вторник.

Текущая ситуация

Евро продолжил движение в нисходящем направлении и остался в медвежьем канале. Минимум сессии был отмечен на уровне 1.0977. Теперь пара EUR/USD приближается к локальной поддержке на 1.0950. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI в нейтральной зоне.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-EMA и отскочил от 200-ЕМА на часовом графике. Цена вернулась ниже 100-ЕМА и осталась там. Теперь цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что является сигналом к продажам.

Прогноз развития ситуации

Пока торги ведутся ниже уровня 1.1000, EUR/USD будет нацелена на область 1.0900.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта попала под давление, так как на рынке возобновились ожидания снижения базовой ставки английским регулятором в августе.

Текущая ситуация

Торги по паре фунт/доллар вчера носили нейтральный характер. Инструмент оставался вблизи поддержки 1.3100, двигаясь вверх и вниз в течение дня. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD расположен в отрицательной зоне, индикатор находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, быки вернут себе контроль над рынком. RSI в нейтральной зоне.

Скользящие средние 50, 100 и 200 движутся в нисходящем направлении, формируя медвежье пересечение на часовом графике. Инструмент оставался ниже 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-EMA и 200-EMA направлены вниз, 50-ЕМА направлена горизонтально.

Прогноз развития ситуации

В случае если продавцы сумеют снизить цену ниже отметки 1.3100, инструмент GBP/USD продолжит нисходящее движение с таргетом в области 1.2900. Не исключено, что стерлинг вырастет к уровню 1.3300.



Иена

Общий обзор

Во вторник японская валюта превысила недельный максимум в паре с долларом США, так как на рынке усилились спекуляции о сниженном пакете стимулов от Центробанка Японии. Вместо ожидаемых 10-20 триллионов для стимулирования японской экономики выделено лишь 6 триллионов.

Текущая ситуация

Инициатива находится в руках медведей. Вчера трейдеры снизили доллар от 3-х недельных максимумов. В течение дня инструмент потерял порядка 1% Сопротивление расположено на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI достиг зоны перепроданности, что является еще одним сигналом на продажу.

Инструмент пробил 50-ЕМА, 100-EMAи 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) сменили направление движения с восходящего на нисходящее.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения набирают обороты, более того – индикаторы указывают на актуальность открытия коротких позиций. Можно ожидать, что снижение пары продолжится в область 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вырос на торгах вторника. Новозеландскую валюту поддержала статистике страны, где профицит торгового баланса сократился в июне месяце по сравнению с ожиданиями.

Текущая ситуация

Пара с гэпом выросла к поддержке 0.7050. После пробоя этого уровня восходящий импульс ослаб, и NZD/USD вернулся под отметку 0.7050. Продавцы постепенно получают всё больше контроля на рынке. Сопротивление расположено на 0.7050, поддержка – на 0.6950.

MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма индикатора вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление силы продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI отскочил от зоны перекупленности, что является сигналом к продажам.

NZD смог пробить скользящие средние 50, 100 и 200 на 4-х часовом графике. Однако котировки не смогли продвинуться дальше и отскочили вниз от 100-ЕМА. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении, формируя медвежье пересечение между 50-ЕМА с одной стороны и 100 и 200-ЕМА с другой.

Прогноз развития ситуации

Технически медвежьи настроения сохраняются и можно ожидать продолжения нисходящего движения. Следующим таргетом продавцов будет уровень 0.6980.



Золото

Общий обзор

Торги по золоту проходили со снижением во вторник, цены подступили к минимумам одного месяца. Между тем, участники рынка пассивны перед оглашением итогов двухдневного заседания ФРС США.

Текущая ситуация

Общая картина на торгах по золоту остается медвежьей. Инструмент XAU/USD торговался во флэте, цена росла и снижалась в диапазоне 1323-1314. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне.

Технически на часовом графике инструмент вырос и пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА, но не сумел продвинуться дальше 200-ЕМА, от которой цена отскочила в нисходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что рост цены возобновится и первым таргетом будет уровень 1330. Нельзя исключать и вероятность снижения в область 1310.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть снижались на фоне повышенной обеспокоенности рынка переизбытком сырья и его негативным влиянием на цены «черного золота».

Текущая ситуация

Контроль над рынком перешел в руки продавцов и торги по нефти Brent закрылись снижением. Продавцы сумели снизить цену с уровня 44.90 к 44.15 долларов за баррель, где инструмент нашел поддержку в области 44.00. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Целями отскока в восходящем направлении будут уровни 45.30 и 46.50 долларов за баррель. Если цена снизится, таргетом будет уровень 44.00.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались в спокойном режиме, так как инвесторы проявляют пассивность до оглашения результатов ежемесячного заседания штатовского регулятора. Рынок ждет намеки на сроки повышения процентной ставки.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу закрылись в положительной зоне. DAX вырос с гэпом, после чего наблюдалось ралли. Сессионный максимум был отмечен на уровне 10269. В настоящее время на рынке актуальны только покупки. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам длинные позиции сейчас актуальны. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI находится вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.

На часовом графике индекс отскочил от 50-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет сопротивление 10350 и закрепится выше, то рост может продолжиться с таргетом в районе 10520. Потенциальной целью отскока в нисходящем направлении выступает уровень 10175.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы США торговались разнонаправленно с открытием торгов во вторник. Стоит отметить, что инвесторы анализируют корпоративные отчеты, а также готовятся услышать итоги заседания Федрезерва, которые будут оглашены в среду.

Текущая ситуация

Похоже, что на торгах по индексу настроения сменились с положительных на отрицательные. Медведи постепенно получают больше контроля над рынком, котировки попадают под давление всё чаще. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, что является сигналом на продажу. Осциллятор находится в нейтральной зоне теперь.

На часовом графике инструмент упал ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена находится между скользящими средними 50 и 100 и 200-ЕМА. Индекс S&P500 находится на уровне 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 может снизиться. В случае пробоя уровня 2150, откроется путь в область 2140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.