"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале новой недели американская валюта продолжила рост относительно других majors после выпуска данных по деловой активности в секторе производства США, показавших более сильное падение, чем прогнозировалось. Тем не менее, торги по паре евро/доллар проходят у минимумов 5-ти недель.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в начале недели вела торги в узком коридоре. Пара торговалась в восходящем тренде. Евро несколько отошел от 5-тинедельных максимумов, установленных в прошлую пятницу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности. Индикатор формирует сигнал на покупку.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние повернули вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Не исключена слабая коррекция евровалюты в район 1.1100, где можно ожидать разворота и дальнейшего ее роста. Таргетами покупателей выступают уровни 1.1200 и 1.1270.



Фунт

Общий обзор

В первый день торгов британская валюта упала по отношению к штатовской валюте после публикации показателей по производственной активности в Великобритании в июле, которые оказались хуже прогнозов.

Текущая ситуация

Техническая картина указывает на слабый бычий тон торгов. Пара GBP/USD предприняла попытку отвоевать уровень 1.3200. Однако негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе оказал давление на стерлинг, который отошел от дневных максимумов.
Теперь инструмент ведет торги в районе 1.3200. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI нейтрален. Индикаторы не дают четкого сигнала.

Цена получила поддержку в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50,100 и 200) нейтральны. Скользящие средние не формируют никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Общий тон торгов по паре нейтрален. Трейдеры не торопятся вести торги перед заседанием Английского Центробанка, которое состоится в четверг. Можно ожидать, что торги продолжатся в текущем диапазоне.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США нивелировал часть потерь после того, как на прошлой неделе Банк Японии принял решение воспользоваться ограниченным пакетом стимулирующих мер по монетарной политике, чем разочаровал инвесторов, ожидавших от BoJ большего смягчения.

Текущая ситуация

Пара торговалась в области локальных минимумов, которые были установлены в пошлую пятницу. Торговый инструмент находится в узком канале. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара может отскочить от зоны перепроданности. Покупатели могут поднять цену с текущей поддержки на 102.50 в область 103.50.



CAD

Общий обзор

Американский доллар стартовал на текущей неделе ростом против основных валют, откатив от минимумов 5-ти недель, так как рынки уже проанализировали пятничные данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий. Между тем, в понедельник банки в Канаде не работали в связи с Гражданским праздником.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD росла на вчерашних торгах. Текущий отскок от уровня 1.3000 можно считать коррекционным. Максимум сессии был отмечен в районе 1.3100. Торговый инструмент в течение дня вырос примерно на 0,52%. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Технические индикаторы подают сигнал на продажу. MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена пробила в восходящем направлении 100-ЕМА и остановилась вблизи 50-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на север.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, рост пары продолжится. Первым таргетом выступит уровень 1.3200. Не исключено снижение инструмента в район 1.3000.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл вернулся к снижению в начале новой недели, так как участники рынка направили внимание на рост фондовых рынков, вновь утратив интерес к безопасным валютам.Тем не менее, котировки золота остаются в области максимумов 3-х недель, этому способствуют пониженные ожидания повышения базовой ставки Федрезервом в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Тренд четко бычий сейчас. Трейдеры поднимают цену на золото всё выше. Пара приблизилась к сопротивлению 1360. Максимум сессии был отмечен на уровне 1352.44. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей и указывает на вероятность роста цены в район 1360.
Не исключена медвежья коррекция в область 1330, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вели торги в области минимумов 3-х месяцев.
Давление на цены «черного золота» оказывают данные по росту производства в США, а также растущие объемы добычи сырья в ОПЕК.

Текущая ситуация

Тренд объективно медвежий. Котировки нефти марки Brent остаются в «красной» зоне и продолжают снижение. Сессионный минимум был зафиксирован в области 41.85. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике цена снизилась и отошла от скользящих средних 50, 100 и 200.
Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Рост цены в область 42.80 может привести к отскоку в нисходящем направлении. Таргетами отскока будут отметки 41.40 и 40.00.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовый рынок в Европе показал смешанные торги в понедельник на фоне роста цен на акции горнодобывающих компаний, а также разнонаправленной динамики банковских бумаг после проведенных стресс-тестов финансовых институтов.

Текущая ситуацияТехнически основной тренд восходящий. Цена отошла от текущих максимумов. Трейдеры снизили цену из области 10480 к 10300. Текущий отскок от уровня 10480 можно считать коррекционным. Инструмент закрыл торги снижением. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.
50-ЕМА и 100-ЕМА движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя поддержки 10175 путь в область 10000 будет открыт.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Америки демонстрировали слабую динамику, при этом торги проходили разнонаправленно. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на публикацию квартальных отчетов компаний США. Согласно данным, компании, входящие в список индекса S&P 500 утратили прибыль на 3.2% во втором квартале.

Текущая ситуация

В понедельник индекс торговался в негативном настроении. Цена краткосрочно торговалась в нисходящем направлении. Инструмент потерял примерно 0,18%. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.
Индикаторы MACD и RSI формируют прежние сигналы.

На 4-х часовом графике инструмент упал к 50-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

В случае отскока в восходящем направлении потенциальным таргетом будет отметка 2180. Если цена снизится, целью будет уровень 2150





* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно опубликованным во вторник данным, личные доходы в США составили 0.2%, не оправдав ожидания. Отчет по расходам в США также попал в красную зону, составив 0.4%.
Показатели совпали с прошлыми данными, добавив негатива на фоне последних слабых отчетов из Америки.

Текущая ситуация

Краткосрочная техническая картина по паре позитивная. Пара EUR/USD достигла свежих максимумов после Брекзита. Во вторник инструмент торговался у верхней границы восходящего канала. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

Индикаторы остаются в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние развернулись вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении и приблизилась к 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара, по всей видимости, направилась к ближайшему сопротивлению в области 1.1270. На откатах рекомендуется открывать позиции на покупку.



Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта окрепла по отношению к доллару США после выхода позитивных данных относительно строительной активности в Британии. Между тем, давление на доллар США оказывают пессимистичные отчеты и сниженные ожидания подъема ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Во вторник фунт укрепился на фоне слабости доллара. Стерлинг вырос и вышел из бокового канала. Пара GBP/USD установила новый максимум в районе 1.3356. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена преодолела 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике и приближается к 200-ЕМА.
Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны и не показывают никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Во вторник пара торговалась позитивно и сохраняет шансы на такие же торги в среду.
Рекомендуется открытие краткосрочных длинных позиций. Инструмент, скорее всего, направится в район 1.3500.



Иена

Общий обзор

Японская валюта превысила максимум 3-х недель в паре с долларом США после утверждения BoJ свежего пакета стимулирующих мер для восстановления экономики.

Текущая ситуация

Цена торгуется со снижением на внутредневных графиках. Торговый инструмент под давлением с конца прошлой недели. Пара USD/JPY продолжила снижение и зафиксировала новый минимум в области 100.64. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная картина по паре демонстрирует преимущество медведей. Сейчас актуальны позиции на продажу. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень 100.40. Можно ожидать откатов в восходящем направлении к отметке 101.40.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ненадолго снизилась после решения РБА понизить ставку на 25 базисных пунктов с 1.75% до 1.50%, подтвердив ожидания инвесторов. Однако позже все потери были нивелированы, пара выросла на 0,1%.

Текущая ситуация

Австралийский доллар отскочил от поддержки 0.7500 и вырос на фоне решения РБА сократить процентную ставку. Пара смогла вырасти к отметке 0.7600, где ралли приостановилось.

Максимум сессии был установлен на отметке 0.7635. Сопротивление расположено на 0.7700,поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 200-ЕМА и направился вверх, оставив позади скользящие средние 50, 100 и 200, которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать снижения цены в область 0.7500, после чего пара, вероятно, вырастет в район 0.7600.



Золото

Общий обзор

Вчера котировки драгоценного металла оставались в области максимумов 3-х недель, так как инвесторы ожидают новые сигналы на фоне экономических отчетов для определения сроков повышения ставки ФРС США.

Текущая ситуация

Золото торговалось в позитивном настроении во вторник. Инструмент приближается к уровню 1370. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Осциллятор RSI вошел в зону перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На данный момент потенциальными таргетами роста выступают уровни 1370 и 1400.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера Brent торговалась в направлении уровня 41.40 долларов за баррель. Спрос на нефть растет на фоне ослабления американской валюты. С другой стороны, давление на нефть оказывают беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Торги по нефти проходят под давлением. Продавцы сумели снизить цену от сопротивления 42.80 к новым сессионным минимумам на отметке 41.40. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.
Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение и по-прежнему направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, снижение цены продолжится. Первым таргетом является уровень 41.40, а следующим – 40.00. Не исключен рост котировок в район 42.80.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику на фоне слабого прогноза Pfizer, а также пессимистичных макроэкономических показателей.

Текущая ситуация

Технически основной тренд восходящий, однако, индекс закрыл торги вторника снижением.
Продавцы снизили цену с исторических максимумов в область поддержка 4700. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приблизился к зоне перепроданности.50-ЕМА остановила вчерашнее снижение. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс пробьет уровень 4700, снижение цены может продолжиться. В таком случае таргетом будет уровень 4650.



Индекс S&P 500

Общий обзор

На рынке вновь растут опасения относительно роста мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на фондовых индексах США. Дополнительное давление на индексы оказывает развитие нисходящей динамики на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Инструмент продемонстрировал негативную динамику торгов. Продавцы смогли снизить индекс.
Цена упала из области 2170 к отметке 2140. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы MACD и RSI формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону.
Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет отметку 2140, то нисходящее движение может продолжиться в район 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В середине недели американская валюта окрепла по отношению к евро, однако торги по-прежнему проходят в области минимумов. Давление на пару оказывают сниженные ожидания относительно повышения базовой ставки регулятором США в текущем году.

Текущая ситуация

В среду торги по паре носили негативный характер. Инструмент EUR/USD торговался в восходящем канале и приблизился к его нижней границе. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200). 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре EUR/USD есть потенциал снижения в район 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании в среду несколько ослабла против доллара США на фоне отчета по активности в секторе услуг Британии, который вышел в соответствии с прогнозами.

Текущая ситуация

Инструмент остается вблизи локальных максимумов. Торги проходили выше отметки 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности.

Торги по паре проходили ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступает сопротивлением. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD преобладают медвежьи настроения и можно ожидать возврата цены ниже отметки 1.3300. В случае реализации такого сценария пара направится в район 1.3100.



Иена

Общий обзор

Японская валюта ослабла в паре с долларом после того, как в июньском протоколе BoJ было отмечено, что чиновники намерены проанализировать последствия перехода на отрицательные ставки.

Текущая ситуация

Трейдеры покупали доллар в паре USD/JPY. Инструмент предпринимает попытки преодолеть сопротивление 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор демонстрирует конвергенцию. RSI вышел из зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент протестировал 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя уровня 101.40, покупатели смогут направить цену в область 102.50.



NZD/USD

Общий обзор

Как стал известно, индекс динамики заработной платы в Новой Зеландии во 2-ом квартале увеличился на 1.8% в годовом выражении, подтвердив ожидания. Таким образом, пара NZD/USD снизилась, утратив примерно 0.62%.

Текущая ситуация

Новозеландский доллар попал под давление. Пара закрыла вчерашние торги снижением. Минимум торгового дня был отмечен на уровне 0.7140. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне. Осциллятор снижается.

На 4-х часовом графике скользящие средние пересеклись. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке, вероятно, изменятся на медвежьи. Пара может частично вернуть вчерашние потери, но затем нисходящее движение возобновится. Уровень 0.7050 выступит таргетом для продавцов.



Золото

Общий обзор

На этой неделе фьючерсы на драгоценный металл демонстрируют восходящую динамику, что поддерживается ослаблением американской валюты и сниженными ожиданиями подъема ставки в ближайшие месяцы.

Текущая ситуация

Торги по золоту носили нейтральный характер, но на американской сессии цена на драгметалл снизилась. Сессионные минимумы были зафиксированы на отметке 1353.52. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют слабый сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и движется в нисходящем направлении.

Скользящие средние слабо изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров направлено на отметку 1358. Если цена преодолеет этот уровень, то снижение продолжится в район 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти в среду приостановили снижение, однако торги проходили в области минимумов 3-х месяцев в связи с волнениями относительно избытка предложения. На американской сессии вышел отчет, который показал рост запасов нефти, чем усугубил ситуацию на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Тренд все еще медвежий. Торговый инструмент восстановился и закрыл день ростом. Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направляется к зоне перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Таргетами роста котировок будут отметки 44.00 и 45.30. Если цена снизится, то целью выступит уровень 41.40.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции вчера утратили лидерство, которое было установлено на старте торговой сессии, так как банковские бумаги подорожали в результате подъема HSBC, SocGen и Credit Agricole.

Текущая ситуация

На рынке сохраняется позитивный настрой. В среду торги по индексу проходили в положительном ключе. DAX30 сумел вернуть часть предыдущих потерь. Индекс предпринимает попытки преодолеть отметку 10175. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА, но не смогла продвинуться дальше и осталась вблизи нее. 50-ЕМА выступает сопротивлением для цены. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 10175, снижение может возобновиться. Потенциальными таргетами будут отметки 10000 и 9760.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду американские фондовые индексы начали торги ростом на фоне укрепления акций финансового и энергетического секторов, которые смогли компенсировать негативную динамику сектора здравоохранения и товаров для потребителей.

Текущая ситуация

Индекс продемонстрировал позитивную динамику. Трейдеры попытались поднять индекс. Однако покупатели ослабли и восходящее движение замедлилось на американской сессии. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящие средние почти не изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста, таргетом выступит уровень 2160. Не исключено снижение индекса в область 2140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В первый день недели валюта ЕС оставалась под давлением, несмотря на позитивные данные по промпроизводству первой экономики Еврозоны и индексу доверия участников рынка. Торги по паре евро/доллар проходили под влиянием оптимистичного настроя к американскому доллару.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в понедельник торговалась в области закрытия пятничных торгов. Пара не сумела преодолеть уровень 1.1100. Краткосрочная картина нейтральна. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и остался ниже них. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар можно ожидать продолжения снижения. Если уровень 1.1050 будет пробит, то следующим таргетом будет отметка 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар торговался в понедельник вблизи пятничных минимумов.
Британская валюта все еще находится под давлением решения BoJ относительно снижения базовой ставки на 25 базисных пункта с целью сгладить негативные последствия Брекзита.

Текущая ситуация

Сохраняется медвежий настрой в паре фунт/доллар. Инструмент GBP/USD оставалась вблизи свежих минимумов. Цена застряла между уровнями 1.3000 и 1.3100. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с пятницы. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.
Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались на прежних позициях.

Прогноз развития ситуации

Ожидается краткосрочный рост в район 1.3175, где походят 50-ЕМА и 100-ЕМА. По паре есть потенциал отскока цены от указанной отметки в область 1.2900.



Иена

Общий обзор

На старте недели инвесторы продолжили закрытие позиций лонг по японской валюте, так как после позитивного отчета по занятости населения в Штатах восстанавливается спрос на рисковые инструменты.Текущая ситуация

В краткосрочной перспективе по паре можно наблюдать слабое преобладание бычьих настроений.
Пара USD/JPY сохраняет интерес к покупкам. Доллар вырос и пара достигла отметки 102.50, где провела первый торговый день недели. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком получат продавцы. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент USD/JPY пробьет уровень 102.50, восходящее движение продолжится. Целью роста будет отметка 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Вчера доллар США укрепился относительно новозеландского оппонента. Валюту Америки поддержали оптимистичные данные по рынку труда, что стало сигналом восстановления крупнейшей экономики мира, а также способствовало росту ожиданий подъема ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

Пара восстановилась и вернула часть потерь, которые понесла на минувшей неделе. Цена отскочила от текущей поддержки 0.7085. Сессионный максимум был отмечен в области 0.7142.

Пара закрыла торги ростом. Сопротивление расположено на 0.7150, поддержка – на 0.7050.
Индикаторы расположены в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена отскочила от 200-ЕМА в пятницу и вернулась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА выступает поддержкой. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя сопротивления 0.7150, NZD/USD разовьет восходящий тренд. Если цена упадет ниже отметки 0.7085 (где проходит 200-ЕМА), пара возобновит снижение в область 0.7050.



Золото

Общий обзор

В начале торговой недели фьючерсы на золото продолжили снижение. Давление на драгоценный металл оказали сильные показатели по рынку труда в Америке, которые увеличили вероятность роста базовой ставки Федрезервом в 2016 году.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото оставались в районе недельных минимумов после резкого снижения в прошлую пятницу. Цена торговалась в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1330 и 1337. Цена остается в восходящем канале, в районе его нижней границы. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 100-ЕМА. Инструмент торгуется между 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние повернули вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать роста в район 1342, где цена развернется и возобновит снижение.



Нефть Brent

Общий обзор

В первый день торгов цены на нефть демонстрировали позитивную динамику, так как страны ОПЕК вновь начали призывать к лимитированному производству сырья. Тем не менее, эксперты напоминают о том, что остается ряд понижательных факторов, которые способствовали снижению котировок «черного золота» неделей ранее.

Текущая ситуация

Нефть Brent сохраняет бычий настрой. Инструмент достиг новых максимумов в районе 45.53. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Согласно индикаторам актуальны длинные позиции. MACD вырос, что дает сигнал на покупку.
RSI расположен вблизи к зоны перепроданности.

Инструмент пробил 100-ЕМА, направленную вниз и оставил ее позади. Цена остается выше 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть могут вернуться в область 44.00. Сегодня основное внимание трейдеров будет направлено на отчет по запасам сырой нефти от API. Выход этих данных определит дальнейшее направление движения нефти Brent.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок освежил в пятницу максимумы на фоне уверенных показателей по занятости американцев, а в понедельник начал сессию выше нуля. Несмотря на позитивную динамику в начале торгов, далее котировки индексов развернулись в нисходящем направлении.

Текущая ситуация

Настроения по индексу по-прежнему позитивные. Однако цена отскочила от уровня 4800.
Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.Цена приблизилась к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена, вероятно, откатится в нисходящем направлении к отметке 4750, от которой возможет отскок в область 4800.



Индекс S&P 500

Общий обзор

S&P500 не смог закрепиться на новых максимумах в понедельник, так как снижение в секторе здравоохранения ослабило рост котировок, которые были поддержаны ранее ростом цен на нефть и позитивным отчетом по рынку труда.

Текущая ситуация
Настроения по индексу остаются бычьими. Однако индекс ослаб и отошел от исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на часовом графике. 50-ЕМА продолжила рост и приблизилась к отметке 2170. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересеклись на 4-х часовом графике и выступают поддержкой для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 может снизиться к отметке 2165, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена может отскочить в район 2180



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник валюта ЕС в паре с долларом США сформировала консолидационный диапазон примерно в 20 пунктов. Паре не хватило импульса для роста и преодоления ближнего сопротивления, так как интерес к евро ограничился ростом фондовых индексов Европы.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные. Пара провела торговый день в узком боковом коридоре между отметками 1.1080 и 1.1100. Инструмент предпринял попытку преодолеть уровень 1.1130, но не попытка была неудачной. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена предприняла попытку пробить в восходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, но не сумела и вернулась ниже 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар находится под давлением. Цена продолжит нисходящее движение, если пробьет поддержку 1.1080.



Фунт

Общий обзор

Вчера английская валюта опустилась против доллара США до минимума 4-х недель после публикации негативных отчетов по промпроизводству Британии, которые укрепили страхи относительно силы экономики государства.

Текущая ситуация

На рынке настроения по-прежнему негативные. Вчера фунт продолжил снижение. Сессионный минимум был отмечен в районе 1.2954. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с понедельника. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

100-ЕМА пересекла 200-ЕМА на часовом графике, что является сигналом на продажу. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Цена может отскочить от области 1.300, где проходит 50-ЕМА. Уровень 1.2900 – следующий таргет продавцов.



Иена

Общий обзор

Американская валюта осталась практически без изменений в паре с иеной. Стабильности торгов способствуют сильные показатели по рынку труда в Штатах.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY закрыла вчерашние торги ростом. Доллар отскочил от сопротивления 102.50, которое защищают продавцы. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. RSI нейтрален.

Технически на 4-х часовом графике цена пытается преодолеть 50-ЕМА, которая ограничивает рост пары. Попытка пробить скользящую среднюю была неудачной, и цена вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет сопротивление 102.50, это может привести к возобновлению интереса к покупкам и росту пары в область 103.50. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность снижения инструмента USD/JPY к отметке 101.40.



AUD/USD

Общий обзор

РБА во вторник сообщил о падение индекса деловой уверенности в прошлом месяце с 6 до 4. К тому же, настроения по отношению к сырьевым валютам сейчас пониженные, так как стоимость нефти снижается.

Текущая ситуация

Для пары вчерашний день прошел позитивно. Инструмент вырос в восходящем канале и достиг его верхней границе. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. В краткосрочной перспективе ожидается отскок в область 0.7600 (где проходит 50-ЕМА), откуда цена может вернуться к росту.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили снижение во вторник и достигли минимума недели. Давление на драгметалл оказывают повышенные ожидания роста ставки регулятором США в 2016 году.

Текущая ситуация

Торги по золоту проходили в узком диапазоне во вторник. Цена была зажата между уровнями 1330 и 1336. Драгметалл частично восстановился на американской сессии. Продавцы смогли поднять цену в область 1340. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена резко выросла к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

Цена на золото, вероятно, продолжит рост в район 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Сообщения относительно перенасыщения рынков мира нефтью способствовали ослаблению цен на нее. Снижению цен на «черное золото» способствовало также фиксирование прибыли инвесторами после роста котировок на 3% днем ранее.

Текущая ситуация

Похоже, что медведи перехватили инициативу. Цена нашла крепкую поддержку на уровне 45.30, которую не смогла пробить. Все попытки продавцов пробить этот уровень были отбиты, и нефть Brent вернулась ниже данной отметки к закрытию торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Brent остается выше 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, то цена снизится к отметке 44.00. В противном случае Brent вырастет к отметке 46.50, где проходит 200-ЕМА.



Индекс DAX

Общий обзор

Основной индекс Германии во вторник освежил максимум текущего года. В то же время акции Европы торговались в позитивном русле подряд пять сессий на фоне новых максимумов на Уолл-стрит, а также благодаря сильным отчетам некоторых компаний, например, Munich R.

Текущая ситуация

Технически на краткосрочной картине преобладают медвежьи настроения. По индексу DAX сохранялись настроения на покупку во вторник. Цена зафиксировала новый локальный максимум районе 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена направляется вверх от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 100 направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов будет уровень 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский индекс S&P500 оставался в районе рекордных максимумов. Поддержку фондовый индекс Америки получил на фоне роста акций технологического сектора и стабильности цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Котировки вернулись к историческим максимумам во вторник. Индекс провел торговый день ниже отметки 2180. все попытки покупателей преодолеть этот уровень были неудачными. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2180 в восходящем направлении, то рост продолжится к отметке 2200. Не исключено, что цена может снизиться от локальных минимумов к поддержке 2160, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Восходящая динамика валютного инструмента евро/доллар ускорилась на фоне скептического отношения инвесторов в отношении подъема ставки американским регулятором в этом году. Повышение ставки в сентябре приравнивается к 15%, тогда как в декабре вероятность повышения ставки увеличилась до 35%.

Текущая ситуация

Евро вернул прежние потери и вырос. Продавцы смогли поднять цену из области 1.1050 к отметке 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена откатила от скользящих средних на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар пробьет уровень 1.1200, можно ожидать роста к отметке 1.1270. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения инструмента в область 1.1050.



Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления доллара США был зафиксирован рост британской валюты. Вернув частично позиции, утраченные ранее, фунт стерлингов прикоснулся к однонедельному максимуму. Тем не менее, риск ослабления инструмента по-прежнему присутствует.

Текущая ситуация

Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Фунт частично вернул свои потери и вырос к отметке 1.3100, от которой начал снижение. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Инструмент откатил от 50-ЕМА после ее тестирования на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к промежуточной поддержке в районе отметки 1.2900. После пробоя которой путь к 1.2900 будет открыт.



Иена

Общий обзор

Торговый инструмент доллар/иена растратил позиции, которые были завоеваны на фоне отчета по занятости в США. Пара провела сессию в области дневных минимумов, так как на рынке растут сомнения относительно готовности Федрезерва поднять ставку до конца текущего года. В связи с нестабильной ситуацией на фондовых рынках спрос на японскую валюту вырос. Кроме того, поддержку иена получила на фоне позитивного отчета по машиностроению, который вышел лучше прогнозов.

Текущая ситуация

Пара попала под давление. Доллар растерял предыдущие достижения и вернулся к локальным минимумам. После достижения поддержки 101.00 цена развернулась вверх. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикаторы направлены на юг. MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI упал к зоне перепроданности.

Пара USD/JPY отскочила от 50-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает крепкой поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара находится под давлением. В случае развития негативного сценария цена отскочит и снизится к отметке 100.40. Если покупатели возьмут рынок под свой контроль, то инструмент USD/JPY вырастет к 102.50.



USD/CAD

Текущая ситуация

Последнюю неделю пара находится под сильным давлением продаж. Инструмент находится в восходящем канале и в среду цена снизилась к его нижней границе. Пара USD/CAD нашла сильную поддержку в области 1.3000, от которой развернулась и вернула часть потерь. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена пробила 200-ЕМА и остановилась в ее области на 4-х часовом графике. Инструмент зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают сопротивлением и поддержкой. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА по-прежнему направлена вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара пробьет уровень 1.3000, то нисходящее движение продолжится. В противном случае можно будет ожидать сильного роста в область 1.3100, где проходит верхняя граница восходящего канала.



Золото

Общий обзор

В среду фьючерсы на золото поднялись в цене, так как пессимистичные макроэкономические показатели, полученные из Америки, способствовали ослаблению доллара.

Текущая ситуация

В среду торговый день для золота сложился довольно позитивно. Котировки драгметалла резко выросли и установили новый максимум в районе 1356, где пара развернулась вниз и растеряла часть достижений. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако позже она вернулась к 50-ЕМА. Теперь эта скользящая средняя выступает поддержкой для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Восходящий импульс угас и цена вернулась к снижению. Если котировки золота останутся ниже 1357, инструмент продолжит нисходящее движение. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность того, что покупатели поднимут цену к сопротивлению 1370.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера стоимость нефти упала примерно на 2%. Согласно опубликованным данным, увеличение запасов «черного золота», нетипичное для летнего сезона, превысило резкое сокращение запасов бензина.

Текущая ситуация

Настроения рынка сменились на негативные. Трейдеры снизили котировки нефти, и инструмент растерял часть своих достижений к концу торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Индикаторы почти не изменились со вчера и формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена тестирует 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

По нефти Brent сохраняются риски снижения под уровень 44.00. После пробоя указанной отметки, путь в область 42.80 будет открыт.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

С открытием торговой американской площадки в среду фондовые индексы оставались в районе закрытия предыдущей сессии. Несмотря на то, что во вторник Nasdaq достиг рекордных максимальных значений, в среду индекс взял паузу.

Текущая ситуация

Индекс откатил от свежих исторических максимумов. Трейдеры снизили цену. Nasdaq остается в восходящем канале, цена расположена вблизи его нижней границы. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Цена приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Индекс может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов выступит уровень 4750, где проходит 50-ЕМА.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду ключевые индексы Америки откатили от максимальных уровней предыдущей сессии, так как попали под давление развивающейся медвежьей тенденции на рынке нефти.

Текущая ситуация

Индекс упал ниже уровня 2180. Цена снизилась и приближается к поддержке на отметке 2165. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Скользящие средние почти не изменились со вчера.

Прогноз развития ситуации

Цена приближается к поддержке 2165, где проходит 50-ЕМА и 100-ЕМА. Потеря уровня 2165 укажет на возможное возобновление нисходящего движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта демонстрировала рост в четверг, в результате данных по первичным заявкам на пособие по безработице, откатив от недельных минимальных отметок. Несмотря на меньшее сокращение первичных заявок, нежели ожидалось, данный отчет все же указывает на восстановление американского рынка труда.

Текущая ситуация

Рынок несколько изменился в четверг. Пара сумела подняться к отметке 1.1180, однако ралли было краткосрочным и слабым. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD по-прежнему указывает на ослабление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перекупленности.

Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар продолжит рост, целью будет область 1.1200. Если пара ослабнет, то цена может упасть к отметке 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар проигнорировала данные по рынку труда в Америке, а также не учла изменения на рынке нефти. Котировки инструмента откатили, что стало следствием фиксации позиций шорт в преддверии публикации релиза по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчета по ценам на импорт. Дальнейшую динамику пары помогут определить данные по продажам в розничном секторе США.

Текущая ситуация

Пара остается в «красной» зоне. В четверг трейдеры снизили цену. Фунт торгуется выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-ЕМА, которая продолжила свое снижение. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD остается под давлением. Можно ожидать дальнейшего снижения цены с таргетами на уровнях 1.2900 и 1.2700.



Иена

Общий обзор

Йена нивелировала все свои недавние достижения после выхода сильного отчета по рынку труда в США. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на ЦБ Японии. Если пара продолжит слабеть, Центробанку придется вмешаться соответствующим образом.

Текущая ситуация

На европейской сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность в четверг, и только после публикации отчета по заявкам на пособия по безработице активность торгов вросла. Доллар укрепился на фоне сильных данных по рынку труда США. Трейдеры сумели поднять цену. Инструмент пробил уровень 101.40 и продолжил рост. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. После пробоя этих линий пара продолжила движение на север. Теперь 200-ЕМА выступает сопротивлением для пары USD/JPY. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью на уровне 102.00, где проходит 200-дневная скользящая средняя.



NZD/USD

Общий обзор

Вчера РБНЗ принял решение о снижении ставки с 0,50% до 0,25%, это способствовало росту валютного инструмента NZD/USD к максимальным отметкам с мая прошлого года. Однако в ходе сессии пара откатила от достигнутых максимумов.

Текущая ситуация

По всей видимости продавцы вернулись на рынок. После роста к одномесячным максимумам, цена развернулась и направилась вниз. Трейдеры сумели снизить цену из области 0.7335 к 0.7225. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена приблизилась к 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Можно ожидать, что давление на пару продолжится. Следующий таргет продавцов расположен в районе 0.7150.



Золото

Общий обзор

В четверг во время торгов в Европе фьючерсы на золото несколько ослабли, так как участники рынка анализируют вероятность подъема ставки регулятором США в текущем году. Определяющим фактором для пары станет отчет по продажам в розничном секторе Америки, выход которого запланирован на пятницу.

Текущая ситуация

Торги четверга котировки золота провели в узком диапазоне 1341-1346. Все попытки покупателей поднять цену были неудачными. Продавцы вернулись на рынок после публикации американской статистики. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD по-прежнему расположен на нулевой отметке. Осциллятор RSI нейтрален.

Инструмент торговался выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на золото попали под давление. Если давление сохранится, то таргетом продавцов будет отметка 1330, где проходит сильная 200-ЕМА, направленная вверх на 4-х часовом графике.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в Америке нефть подорожала после резкого снижения на фоне растущих волнений относительно перенасыщения рынка

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent выросли и установили новый недельный максимум на уровне 46.30. Brent предпринял попытку пробить сопротивление 46.50. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА, пробила 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА остановила дальнейшее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

На рынке наблюдается преобладание бычьих настроений. Цена может отступить в район 45.30 долларов за баррель, откуда может вернуться к росту.



Индекс DAX

Общий обзор

В четверг фондовый рынок Германии демонстрировал рост и завершил торги в «зеленой зоне» на фоне позитивных тенденций в секторе розничной торговли, потребительских товаров и технологий.

Текущая ситуация

Интерес к покупкам на торгах по индексу DAX вырос, и цена поднялась в четверг. Цена выросла к отметке 10740, где были зафиксированы новые недельные максимумы. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить от свежих максимумов. Продавцы могут вернуть цену ниже уровня 10700. Если цена закрепится выше уровня 10700, это может привести к возвращению покупателей и росту индекса к отметке 10900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые рынки в четверг рванули вверх, получив восходящий импульс после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Поддержку оказали также корпоративные отчеты, которые укрепили уверенность участников рынка относительно силы американской экономики.

Текущая ситуация

Быки по-прежнему контролируют рынок. Индекс вырос и зафиксировал новый максимум на уровне 2184.4 Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD остается на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI вернулся в зону перекупленности.

Индекс S&P500 отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике и отошел от нее. Скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

На фоне позитивной американской статистики можно ожидать продолжения роста индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступят поддержкой. Инструмент может вернуться и продолжить торгов между текущим сопротивлением 2180 и 50-ЕМА и 100-ЕМА.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На прошлой неделе евро укрепился, воспользовавшись слабостью доллара США. Согласно отчетам, в Америке сократились продажи в розничном секторе, что касается цен потребителей, то итоги вышли также хуже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок.

Текущая ситуация

Доллар частично снизился на фоне американских данных, однако быстро восстановился и отправил пару EUR/USD вниз. Цена вернулась к отметкам, на которых находилась до публикации в США отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей и закрыла день снижением. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вернулся в положительную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направляется вниз.

Цена остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые по-прежнему формируют узкий канал на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Продавцы могут направить пару на возобновление нисходящего движения. Цена может упасть ниже 1.1130 и протестировать область поддержки 1.1080.



Фунт

Общий обзор

Давление на британскую валюту сохранялось последние две недели. Ослаблению фунта способствовал перезапуск BoE программы стимулирующих мер, в результате национальная валюта достигла минимальных годовых отметок. Стерлинг вернулся ниже уровня 1.3000, так как начала действовать политика легких денег, целью которой является ограничение экономики Британии от возможных негативных последствий Брекзита.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара. Стерлинг предпринял попытку вырасти, однако 50-ЕМА ограничил его рост. Пара GBP/USD вернулась к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике 50-ЕМА выступает сопротивлением, от которой цена отскочила вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения к поддержке 1.2900.



Иена

Общий обзор

Американская валюта завершила прошлую неделю потерями по всему фронту на фоне слабых экономических отчетов. Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Штатах остались без изменений в прошлом месяце, в то время как цены производителей упали, вызвав опасения относительно экономического роста в 3-ем квартале.

Текущая ситуация

Йена укрепилась на фоне бегства от рисков. Медведи перехвалили инициативу и снизили цену к отметке 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

Инструмент отскочил от 100-ЕМА, которая остается вблизи сопротивления 102.50 на 4-х часовом графике. Цена упала и вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 101.40 укажет на начало дальнейший период нисходящего движения. Пробой этой отметки может привести к снижению в район поддержки 100.40.



USD/CAD

Общий обзор

В конце предыдущей недели сырьевые валюты не отреагировали на стремительный рост цен на нефть. В итоге валюта Канады продолжила торги в паре с долларом США под давлением.

Текущая ситуация

Пара демонстрирует слабые медвежьи настроения. Инструмент USD/CAD продолжил снижение и приблизился к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданости.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, следующим тергетом продавцов будет уровень 1.2900.



Золото

Общий обзор

Неоднозначная ситуация на мировых рынках вызывает тревогу у инвесторов, поэтому они склоняются к активам убежищам, к которым традиционно относится драгоценный металл. Стоит отметить сокращение предложения на рынке золота. Так, промышленное производство за отчетный период упало на 3%, потери в ювелирном производстве составили 14%.

Текущая ситуация

Золото остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Трейдеры снизили цену к поддержке 1330 к концу торгов. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI по-прежнему нейтрален.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и остановился ниже последней на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

На торгах по золоту все еще вероятно снижение к отметке 1130.



Нефть Brent

Общий обзор

Рост нефти марки Brent в пятницу был вызван слабостью американской валюты на фоне пессимистичных макроэкономических данных из США. Котировки нефти завершили прошлую неделю в области максимумов.

Текущая ситуация

На торгах по нефти марки Brent сохраняются бычьи настроения. Цена вышла из нисходящего канала и формирует восходящий. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам MACD и RSI актуальны длинные позиции.

Цена пробила долгосрочную 200-ЕМА в восходящем направлении и отошла от этой линии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если Brent останется выше 200-ЕМА, которая находится в области 46.50, то рост может продолжиться. Уровень 47.50 будет следующей целью покупателей.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ослаб после данных о розничных продажах и ценах производителей в США, которые показали более слабые результаты, чем прогнозировали эксперты. Пессимистичные показатели позволяют сделать выводы о слабой инфляции в США и отсрочке повышения ставки Федрезервом.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq обновил локальные максимумы. Цена вернулась к сопротивлению 4800 где завершила торговую неделю. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена расположена выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент пробьет уровень 4800 вверх, то цена может продолжить рост к сопротивлению 4900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки упали после того, как ранее они достигли рекордных максимумов с 1999 года. Понижающее давление на индексы оказали неожиданно слабые экономические данные из Штатов.

Текущая ситуация

Индекс зафиксировал новые исторические максимумы на уровне 2184.8 и сейчас торгуется на несколько пунктов ниже этой отметки. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и направляется вниз.

Скользящие средние слабо изменились в пятницу.

Прогноз развития ситуации

S&P500, скорее всего, будет пытаться пробить уровень 2180. Если покупатели сумеют это сделать, то цена направится к отметке 2200. Как альтернативный вариант, продавцы могут снизить цену в район 2165.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Сегодня, котировки пары EURUSD, после незначительного гепа вниз на открытии азиатских торгов, отыграли большую часть потерь и вернулись в район сопротивления -1.13121-1320.

Текущая ситуация

Окончательного закрепления выше 1.1320 на прошедшей неделе не произошло. Сегодняшний откат от 1.1272 к 1.1312 может быть результатом закрытия стопов.

Прогноз развития ситуации

Тренд EUR/USD остаётся бычьим- пара торгуется выше расширения Фибоначчи 61.8. Однако ситуация не определённая- может реализоваться как рост выше 1.1320 так и откат вниз- остаемся вне рынка до прояснения ситуации.



USD/JPY:

Общий обзор

Валютная пара USD/JPY, резко укрепилась в ходе азиатской сессии на фоне усиление американского доллара результате заявления вице-председателя ФРС Фишера в воскресенье, озвучившего мнения что регулятор вернуться к поднятию процентных ставок до конца этого года.

Текущая ситуация

В ходе гепа на старте торгов рынок USDJPY открылся в районе уровня сопротивления 100.77. Затем последовал откат, однако ГЭП не был закрыт- что является сильным бычьим сигналом. В ходе европейской сессии рынок USDJPY откатил к значению 100.32.

Прогноз развития ситуации

В условиях сегодняшней неопределенности рынков, мы склоняемся к диапазонной торговле этой пары внутри 99.90-107.78



AUD/USD

Общий обзор

В ходе азиатской сессии, пара AUD/USD, ушла ниже ключевого уровня сопротивления 0.7672. По итогам предыдущей недели рынок AUDUSD не смог закрепиться выше сопротивления 0.7672, взятие которого могло означать развитие среднесрочного роста. Мы не исключаем попыток тестирования этого уровня в ближайшем будущем.

Прогноз развития ситуации

С точки зрения технического анализа пока предпочтительнее выглядит консолидация с возможным развитием нисходящего дижения . Ближайшя поддержка располагается на уровнях 0.7540-0.7580



XAU/USD:

Общий обзор

На фоне укрепления американского доллара котировки золота предприняли попытку выхода из среднесрочного канала 1.1336-1.1358.

Текущая ситуация

Котировки проторговывают нижнею границу среднесрочного канала 1336, уверенное пробитие которой откроет дорогу к уровняю 1321.

Прогноз развития ситуации

Развитие нисходящего движения при закрытии рынка ниже 1.1333-1.1336 вполне вероятно. Однако ожидаем краткосрочного возвращения «желтого» метала внутрь обозначенного канала на технических факторах



Brent

Общий обзор

Нефть завершила прошлую неделю в районе 51 доллара за баррель.

Текущая ситуация

После недельного роста, ожидаемая коррекция приступила к реализации. Разговоры о возможном повышении ставки ФРС и укрепившийся на этих спекуляциях доллар – окажут давление на нефтяные котировки.

Прогноз развития ситуации

Мы осторожны с прогнозом относительно глубины и силы коррекции. Тем не менее ближайшая поддержка находится в районе 49 долларов за баррель.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.